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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- 0.0210元
- 基金经理：
- 张惠
- 成立日期：
- 2015-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国船舶 |
23.81 |
|
2.13% |
| 2 |
报喜鸟 |
17.61 |
|
1.57% |
| 3 |
中国重工 |
16.61 |
|
1.48% |
| 4 |
科伦药业 |
14.72 |
|
1.31% |
| 5 |
三花智控 |
9.06 |
|
0.81% |
| 6 |
格力电器 |
9.11 |
|
0.81% |
| 7 |
海信家电 |
8.16 |
|
0.73% |
| 8 |
赛轮轮胎 |
7.70 |
|
0.69% |
| 9 |
海尔智家 |
7.39 |
|
0.66% |
| 10 |
四川长虹 |
6.97 |
|
0.62% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
422.66 |
4.20 |
4.32% |
| 2 |
洁美转债 |
217.00 |
1.52 |
2.22% |
| 3 |
隆22转债 |
213.08 |
1.64 |
2.18% |
| 4 |
起帆转债 |
210.75 |
1.59 |
2.15% |
| 5 |
力合转债 |
172.39 |
1.23 |
1.76% |
| 6 |
美诺转债 |
171.76 |
0.00 |
1.76% |
| 7 |
翔丰转债 |
172.24 |
0.00 |
1.76% |
| 8 |
兴瑞转债 |
171.01 |
0.00 |
1.75% |
| 9 |
三角转债 |
171.26 |
0.00 |
1.75% |
| 10 |
煜邦转债 |
170.75 |
0.00 |
1.75% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.94% |
7.79% |
7.83% |
11.01% |
16.92% |
7.32% |
22.14% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.64% |
0.97% |
1.41% |
2.70% |
0.66% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
124/8789 |
132/8789 |
156/8789 |
210/8789 |
213/8789 |
132/8789 |
248/8789 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.2238 |
1.2448 |
0.0137 |
1.11% |
| 2026-01-20 |
1.2103 |
1.2313 |
-0.0084 |
-0.68% |
| 2026-01-19 |
1.2186 |
1.2396 |
0.0056 |
0.45% |
| 2026-01-16 |
1.2131 |
1.2341 |
0.0116 |
0.95% |
| 2026-01-15 |
1.2017 |
1.2227 |
0.0012 |
0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-07-22 |
2020-07-23 |
2020-07-23 |
2020-07-24 |
0.0210 |
