加载中...
- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.0210元
- 基金经理：
- 张惠
- 成立日期：
- 2015-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国船舶 |
23.81 |
|
2.13% |
| 2 |
报喜鸟 |
17.61 |
|
1.57% |
| 3 |
中国重工 |
16.61 |
|
1.48% |
| 4 |
科伦药业 |
14.72 |
|
1.31% |
| 5 |
三花智控 |
9.06 |
|
0.81% |
| 6 |
格力电器 |
9.11 |
|
0.81% |
| 7 |
海信家电 |
8.16 |
|
0.73% |
| 8 |
赛轮轮胎 |
7.70 |
|
0.69% |
| 9 |
海尔智家 |
7.39 |
|
0.66% |
| 10 |
四川长虹 |
6.97 |
|
0.62% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
422.66 |
4.20 |
4.32% |
| 2 |
洁美转债 |
217.00 |
1.52 |
2.22% |
| 3 |
隆22转债 |
213.08 |
1.64 |
2.18% |
| 4 |
起帆转债 |
210.75 |
1.59 |
2.15% |
| 5 |
力合转债 |
172.39 |
1.23 |
1.76% |
| 6 |
美诺转债 |
171.76 |
0.00 |
1.76% |
| 7 |
翔丰转债 |
172.24 |
0.00 |
1.76% |
| 8 |
兴瑞转债 |
171.01 |
0.00 |
1.75% |
| 9 |
三角转债 |
171.26 |
0.00 |
1.75% |
| 10 |
煜邦转债 |
170.75 |
0.00 |
1.75% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.79% |
8.28% |
7.27% |
12.25% |
16.47% |
6.38% |
20.95% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
123/8781 |
133/8781 |
158/8781 |
199/8781 |
224/8781 |
158/8781 |
289/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.2131 |
1.2341 |
0.0116 |
0.95% |
| 2026-01-15 |
1.2017 |
1.2227 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-01-14 |
1.2005 |
1.2215 |
0.0034 |
0.28% |
| 2026-01-13 |
1.1972 |
1.2182 |
-0.0139 |
-1.13% |
| 2026-01-12 |
1.2108 |
1.2318 |
0.0194 |
1.60% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-07-22 |
2020-07-23 |
2020-07-23 |
2020-07-24 |
0.0210 |
