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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡宜斌
- 成立日期：
- 2015-05-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.04亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.8330 |
3.8330 |
0.0150 |
0.39 |
| 2026-04-02 |
3.8180 |
3.8180 |
-0.0820 |
-2.10 |
| 2026-04-01 |
3.9000 |
3.9000 |
0.1120 |
2.96 |
| 2026-03-31 |
3.7880 |
3.7880 |
-0.0530 |
-1.38 |
| 2026-03-30 |
3.8410 |
3.8410 |
-0.0100 |
-0.26 |
| 2026-03-27 |
3.8510 |
3.8510 |
-0.0020 |
-0.05 |
| 2026-03-26 |
3.8530 |
3.8530 |
-0.0580 |
-1.48 |
| 2026-03-25 |
3.9110 |
3.9110 |
0.0710 |
1.85 |
| 2026-03-24 |
3.8400 |
3.8400 |
0.0610 |
1.61 |
| 2026-03-23 |
3.7790 |
3.7790 |
-0.1450 |
-3.70 |
| 2026-03-20 |
3.9240 |
3.9240 |
0.0140 |
0.36 |
| 2026-03-19 |
3.9100 |
3.9100 |
-0.0270 |
-0.69 |
| 2026-03-18 |
3.9370 |
3.9370 |
0.0510 |
1.31 |
| 2026-03-17 |
3.8860 |
3.8860 |
-0.0470 |
-1.20 |
| 2026-03-16 |
3.9330 |
3.9330 |
0.0280 |
0.72 |
| 2026-03-13 |
3.9050 |
3.9050 |
-0.0190 |
-0.48 |
| 2026-03-12 |
3.9240 |
3.9240 |
-0.0150 |
-0.38 |
| 2026-03-11 |
3.9390 |
3.9390 |
-0.0120 |
-0.30 |
| 2026-03-10 |
3.9510 |
3.9510 |
0.0690 |
1.78 |
| 2026-03-09 |
3.8820 |
3.8820 |
-0.0470 |
-1.20 |