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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鄢耀
- 成立日期：
- 2015-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.11亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
3.2340 |
3.2340 |
0.0490 |
1.54 |
| 2026-01-05 |
3.1850 |
3.1850 |
0.0760 |
2.44 |
| 2025-12-31 |
3.1090 |
3.1090 |
-0.0100 |
-0.32 |
| 2025-12-30 |
3.1190 |
3.1190 |
0.0050 |
0.16 |
| 2025-12-29 |
3.1140 |
3.1140 |
-0.0040 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
3.1180 |
3.1180 |
-0.0110 |
-0.35 |
| 2025-12-25 |
3.1290 |
3.1290 |
0.0160 |
0.51 |
| 2025-12-24 |
3.1130 |
3.1130 |
-0.0070 |
-0.22 |
| 2025-12-23 |
3.1200 |
3.1200 |
0.0130 |
0.42 |
| 2025-12-22 |
3.1070 |
3.1070 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
3.1070 |
3.1070 |
0.0040 |
0.13 |
| 2025-12-18 |
3.1030 |
3.1030 |
0.0050 |
0.16 |
| 2025-12-17 |
3.0980 |
3.0980 |
0.0450 |
1.47 |
| 2025-12-16 |
3.0530 |
3.0530 |
-0.0220 |
-0.72 |
| 2025-12-15 |
3.0750 |
3.0750 |
0.0120 |
0.39 |
| 2025-12-12 |
3.0630 |
3.0630 |
0.0140 |
0.46 |
| 2025-12-11 |
3.0490 |
3.0490 |
-0.0120 |
-0.39 |
| 2025-12-10 |
3.0610 |
3.0610 |
-0.0110 |
-0.36 |
| 2025-12-09 |
3.0720 |
3.0720 |
-0.0170 |
-0.55 |
| 2025-12-08 |
3.0890 |
3.0890 |
0.0310 |
1.01 |