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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.2650元
- 基金经理：
- 许一尊
- 成立日期：
- 2015-02-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.43亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
2.1105 |
2.3755 |
0.0422 |
1.74 |
| 2026-03-31 |
2.0745 |
2.3395 |
-0.0360 |
-1.46 |
| 2026-03-30 |
2.1052 |
2.3702 |
0.0034 |
0.14 |
| 2026-03-27 |
2.1023 |
2.3673 |
0.0312 |
1.28 |
| 2026-03-26 |
2.0757 |
2.3407 |
-0.0326 |
-1.32 |
| 2026-03-25 |
2.1035 |
2.3685 |
0.0470 |
1.94 |
| 2026-03-24 |
2.0634 |
2.3284 |
0.0494 |
2.09 |
| 2026-03-23 |
2.0212 |
2.2862 |
-0.1045 |
-4.23 |
| 2026-03-20 |
2.1104 |
2.3754 |
-0.0362 |
-1.44 |
| 2026-03-19 |
2.1413 |
2.4063 |
-0.0636 |
-2.47 |
| 2026-03-18 |
2.1956 |
2.4606 |
0.0159 |
0.62 |
| 2026-03-17 |
2.1820 |
2.4470 |
-0.0423 |
-1.63 |
| 2026-03-16 |
2.2181 |
2.4831 |
-0.0141 |
-0.54 |
| 2026-03-13 |
2.2301 |
2.4951 |
-0.0239 |
-0.91 |
| 2026-03-12 |
2.2505 |
2.5155 |
-0.0118 |
-0.45 |
| 2026-03-11 |
2.2606 |
2.5256 |
0.0076 |
0.29 |
| 2026-03-10 |
2.2541 |
2.5191 |
0.0383 |
1.47 |
| 2026-03-09 |
2.2214 |
2.4864 |
-0.0286 |
-1.09 |
| 2026-03-06 |
2.2458 |
2.5108 |
0.0213 |
0.82 |
| 2026-03-05 |
2.2276 |
2.4926 |
0.0202 |
0.78 |