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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2015-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.97亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.2600 |
2.2600 |
-0.0280 |
-1.22 |
| 2026-04-02 |
2.2880 |
2.2880 |
-0.0420 |
-1.80 |
| 2026-04-01 |
2.3300 |
2.3300 |
0.0620 |
2.73 |
| 2026-03-31 |
2.2680 |
2.2680 |
-0.0380 |
-1.65 |
| 2026-03-30 |
2.3060 |
2.3060 |
-0.0120 |
-0.52 |
| 2026-03-27 |
2.3180 |
2.3180 |
0.0180 |
0.78 |
| 2026-03-26 |
2.3000 |
2.3000 |
-0.0400 |
-1.71 |
| 2026-03-25 |
2.3400 |
2.3400 |
0.0520 |
2.27 |
| 2026-03-24 |
2.2880 |
2.2880 |
0.0250 |
1.10 |
| 2026-03-23 |
2.2630 |
2.2630 |
-0.0770 |
-3.29 |
| 2026-03-20 |
2.3400 |
2.3400 |
-0.0040 |
-0.17 |
| 2026-03-19 |
2.3440 |
2.3440 |
-0.0480 |
-2.01 |
| 2026-03-18 |
2.3920 |
2.3920 |
0.0240 |
1.01 |
| 2026-03-17 |
2.3680 |
2.3680 |
-0.0420 |
-1.74 |
| 2026-03-16 |
2.4100 |
2.4100 |
0.0160 |
0.67 |
| 2026-03-13 |
2.3940 |
2.3940 |
-0.0270 |
-1.12 |
| 2026-03-12 |
2.4210 |
2.4210 |
-0.0200 |
-0.82 |
| 2026-03-11 |
2.4410 |
2.4410 |
0.0050 |
0.21 |
| 2026-03-10 |
2.4360 |
2.4360 |
0.0640 |
2.70 |
| 2026-03-09 |
2.3720 |
2.3720 |
-0.0380 |
-1.58 |