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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2015-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.19亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
6601.97 |
|
9.68% |
| 2 |
立讯精密 |
6425.66 |
|
9.42% |
| 3 |
药明康德 |
5041.53 |
|
7.39% |
| 4 |
杰瑞股份 |
4992.39 |
|
7.32% |
| 5 |
阳光电源 |
3594.98 |
|
5.27% |
| 6 |
豪威集团 |
3540.40 |
|
5.19% |
| 7 |
徐工机械 |
3072.11 |
|
4.51% |
| 8 |
中国巨石 |
2896.15 |
|
4.25% |
| 9 |
思特威 |
2533.01 |
|
3.71% |
| 10 |
中微公司 |
2414.85 |
|
3.54% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.54% |
14.15% |
19.52% |
44.03% |
59.99% |
10.75% |
29.08% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
-0.34% |
7.45% |
8.92% |
21.36% |
32.03% |
5.48% |
28.41% |
| 同类型阶段排名 |
313/6556 |
1269/6556 |
686/6556 |
1140/6556 |
913/6556 |
1140/6556 |
2776/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
2.3390 |
2.3390 |
0.0200 |
0.86% |
| 2026-01-16 |
2.3190 |
2.3190 |
0.0450 |
1.98% |
| 2026-01-15 |
2.2740 |
2.2740 |
0.0330 |
1.47% |
| 2026-01-14 |
2.2410 |
2.2410 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
2.2400 |
2.2400 |
-0.0190 |
-0.84% |
