嘉实先进制造股票 净资产规模 6.82 亿元，比上期增加 23.43% , 股票配置占比上期增加 23.50% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 6.36 | 92.70 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 7.22 | 0.01 | 0.08 | 6.82 | 6.86 |
| 2025-06-30 | 5.15 | 93.09 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 6.05 | 0.05 | 0.86 | 5.52 | 5.54 |
| 2025-03-31 | 5.25 | 92.93 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 7.05 | 0.00 | 0.02 | 5.60 | 5.65 |
| 2024-12-31 | 5.31 | 93.16 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 6.30 | 0.03 | 0.54 | 5.66 | 5.70 |
| 2024-09-30 | 5.25 | 89.85 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 7.13 | 0.18 | 3.02 | 5.83 | 5.84 |
| 2024-06-30 | 4.78 | 92.31 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 7.67 | 0.00 | 0.02 | 5.16 | 5.18 |
| 2024-03-31 | 5.50 | 93.35 | 0.04 | 0.68 | 0.35 | 5.96 | 0.00 | 0.01 | 5.86 | 5.89 |
| 2023-12-31 | 6.00 | 93.16 | 0.04 | 0.61 | 0.40 | 6.20 | 0.00 | 0.03 | 6.40 | 6.44 |