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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于洋
- 成立日期：
- 2015-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2533 |
1.2533 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2025-12-30 |
1.2552 |
1.2552 |
0.0025 |
0.20 |
| 2025-12-29 |
1.2527 |
1.2527 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-26 |
1.2523 |
1.2523 |
-0.0038 |
-0.30 |
| 2025-12-25 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0124 |
1.00 |
| 2025-12-24 |
1.2437 |
1.2437 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-23 |
1.2444 |
1.2444 |
-0.0067 |
-0.54 |
| 2025-12-22 |
1.2511 |
1.2511 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.2512 |
1.2512 |
0.0152 |
1.23 |
| 2025-12-18 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-17 |
1.2365 |
1.2365 |
0.0144 |
1.18 |
| 2025-12-16 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0072 |
-0.59 |
| 2025-12-15 |
1.2293 |
1.2293 |
0.0025 |
0.20 |
| 2025-12-12 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0091 |
0.75 |
| 2025-12-11 |
1.2177 |
1.2177 |
-0.0098 |
-0.80 |
| 2025-12-10 |
1.2275 |
1.2275 |
0.0053 |
0.43 |
| 2025-12-09 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0116 |
-0.94 |
| 2025-12-08 |
1.2338 |
1.2338 |
-0.0081 |
-0.65 |
| 2025-12-05 |
1.2419 |
1.2419 |
0.0065 |
0.53 |
| 2025-12-04 |
1.2354 |
1.2354 |
-0.0026 |
-0.21 |