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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于洋
- 成立日期：
- 2015-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.66亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2756 |
1.2756 |
-0.0115 |
-0.89 |
| 2026-02-12 |
1.2871 |
1.2871 |
-0.0126 |
-0.97 |
| 2026-02-11 |
1.2997 |
1.2997 |
-0.0026 |
-0.20 |
| 2026-02-10 |
1.3023 |
1.3023 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-02-09 |
1.3038 |
1.3038 |
0.0039 |
0.30 |
| 2026-02-06 |
1.2999 |
1.2999 |
-0.0041 |
-0.31 |
| 2026-02-05 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0089 |
0.69 |
| 2026-02-04 |
1.2951 |
1.2951 |
0.0092 |
0.72 |
| 2026-02-03 |
1.2859 |
1.2859 |
0.0184 |
1.45 |
| 2026-02-02 |
1.2675 |
1.2675 |
-0.0102 |
-0.80 |
| 2026-01-30 |
1.2777 |
1.2777 |
-0.0074 |
-0.58 |
| 2026-01-29 |
1.2851 |
1.2851 |
0.0073 |
0.57 |
| 2026-01-28 |
1.2778 |
1.2778 |
-0.0047 |
-0.37 |
| 2026-01-27 |
1.2825 |
1.2825 |
-0.0093 |
-0.72 |
| 2026-01-26 |
1.2918 |
1.2918 |
-0.0079 |
-0.61 |
| 2026-01-23 |
1.2997 |
1.2997 |
0.0063 |
0.49 |
| 2026-01-22 |
1.2934 |
1.2934 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2026-01-21 |
1.2952 |
1.2952 |
-0.0046 |
-0.35 |
| 2026-01-20 |
1.2998 |
1.2998 |
0.0032 |
0.25 |
| 2026-01-19 |
1.2966 |
1.2966 |
0.0127 |
0.99 |