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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于洋
- 成立日期：
- 2015-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科博达 |
505.12 |
|
5.47% |
| 2 |
美的集团 |
478.83 |
|
5.19% |
| 3 |
石头科技 |
439.15 |
|
4.76% |
| 4 |
福耀玻璃 |
430.92 |
|
4.67% |
| 5 |
健盛集团 |
404.38 |
|
4.38% |
| 6 |
山推股份 |
352.73 |
|
3.82% |
| 7 |
海大集团 |
334.79 |
|
3.63% |
| 8 |
立讯精密 |
327.33 |
|
3.55% |
| 9 |
安琪酵母 |
273.29 |
|
2.96% |
| 10 |
海尔智家 |
272.55 |
|
2.95% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.09% |
5.06% |
0.79% |
11.95% |
19.57% |
2.44% |
-4.34% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
8183/10649 |
5936/10649 |
7793/10649 |
5703/10649 |
5909/10649 |
6588/10649 |
9046/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.2839 |
1.2839 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2026-01-15 |
1.2884 |
1.2884 |
-0.0076 |
-0.59% |
| 2026-01-14 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0055 |
0.43% |
| 2026-01-13 |
1.2905 |
1.2905 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2026-01-12 |
1.2954 |
1.2954 |
0.0103 |
0.80% |
