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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于洋
- 成立日期：
- 2015-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科博达 |
505.12 |
|
5.47% |
| 2 |
美的集团 |
478.83 |
|
5.19% |
| 3 |
石头科技 |
439.15 |
|
4.76% |
| 4 |
福耀玻璃 |
430.92 |
|
4.67% |
| 5 |
健盛集团 |
404.38 |
|
4.38% |
| 6 |
山推股份 |
352.73 |
|
3.82% |
| 7 |
海大集团 |
334.79 |
|
3.63% |
| 8 |
立讯精密 |
327.33 |
|
3.55% |
| 9 |
安琪酵母 |
273.29 |
|
2.96% |
| 10 |
海尔智家 |
272.55 |
|
2.95% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.77% |
1.05% |
-3.77% |
9.90% |
16.02% |
16.02% |
-2.00% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
1782/10633 |
5765/10633 |
8050/10633 |
5616/10633 |
5460/10633 |
5390/10633 |
8617/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2533 |
1.2533 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-12-30 |
1.2552 |
1.2552 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-12-29 |
1.2527 |
1.2527 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-26 |
1.2523 |
1.2523 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2025-12-25 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0124 |
1.00% |
