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- 基金估值：
-
[01-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于洋
- 成立日期：
- 2015-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.66亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-22 |
1.2934 |
1.2934 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2026-01-21 |
1.2952 |
1.2952 |
-0.0046 |
-0.35 |
| 2026-01-20 |
1.2998 |
1.2998 |
0.0032 |
0.25 |
| 2026-01-19 |
1.2966 |
1.2966 |
0.0127 |
0.99 |
| 2026-01-16 |
1.2839 |
1.2839 |
-0.0045 |
-0.35 |
| 2026-01-15 |
1.2884 |
1.2884 |
-0.0076 |
-0.59 |
| 2026-01-14 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0055 |
0.43 |
| 2026-01-13 |
1.2905 |
1.2905 |
-0.0049 |
-0.38 |
| 2026-01-12 |
1.2954 |
1.2954 |
0.0103 |
0.80 |
| 2026-01-09 |
1.2851 |
1.2851 |
0.0123 |
0.97 |
| 2026-01-08 |
1.2728 |
1.2728 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2026-01-07 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0066 |
-0.51 |
| 2026-01-06 |
1.2816 |
1.2816 |
0.0118 |
0.93 |
| 2026-01-05 |
1.2698 |
1.2698 |
0.0165 |
1.32 |
| 2025-12-31 |
1.2533 |
1.2533 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2025-12-30 |
1.2552 |
1.2552 |
0.0025 |
0.20 |
| 2025-12-29 |
1.2527 |
1.2527 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-26 |
1.2523 |
1.2523 |
-0.0038 |
-0.30 |
| 2025-12-25 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0124 |
1.00 |
| 2025-12-24 |
1.2437 |
1.2437 |
-0.0007 |
-0.06 |