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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.6560元
- 基金经理：
- 吴凡,吴彬
- 成立日期：
- 2008-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.38亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.2458 |
1.9018 |
0.0011 |
0.05 |
| 2026-01-09 |
1.2452 |
1.9012 |
0.0025 |
0.11 |
| 2026-01-08 |
1.2438 |
1.8998 |
0.0007 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.2434 |
1.8994 |
-0.0027 |
-0.12 |
| 2026-01-06 |
1.2449 |
1.9009 |
0.0052 |
0.23 |
| 2026-01-05 |
1.2420 |
1.8980 |
0.0034 |
0.15 |
| 2025-12-31 |
1.2401 |
1.8961 |
0.0009 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.2396 |
1.8956 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.2399 |
1.8959 |
-0.0014 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.2407 |
1.8967 |
0.0032 |
0.15 |
| 2025-12-25 |
1.2389 |
1.8949 |
0.0014 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.2381 |
1.8941 |
0.0018 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
1.2371 |
1.8931 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
1.2372 |
1.8932 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.2371 |
1.8931 |
0.0034 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.2352 |
1.8912 |
0.0005 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.2349 |
1.8909 |
0.0020 |
0.09 |
| 2025-12-16 |
1.2338 |
1.8898 |
-0.0027 |
-0.12 |
| 2025-12-15 |
1.2353 |
1.8913 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.2356 |
1.8916 |
0.0025 |
0.11 |