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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.6560元
- 基金经理：
- 吴凡,吴彬
- 成立日期：
- 2008-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.21亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2497 |
1.9057 |
-0.0023 |
-0.10 |
| 2026-04-02 |
1.2510 |
1.9070 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-04-01 |
1.2512 |
1.9072 |
0.0020 |
0.09 |
| 2026-03-31 |
1.2501 |
1.9061 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.2502 |
1.9062 |
0.0009 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.2497 |
1.9057 |
0.0014 |
0.06 |
| 2026-03-26 |
1.2489 |
1.9049 |
-0.0014 |
-0.06 |
| 2026-03-25 |
1.2497 |
1.9057 |
0.0025 |
0.11 |
| 2026-03-24 |
1.2483 |
1.9043 |
0.0045 |
0.20 |
| 2026-03-23 |
1.2458 |
1.9018 |
-0.0075 |
-0.34 |
| 2026-03-20 |
1.2500 |
1.9060 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2026-03-19 |
1.2503 |
1.9063 |
-0.0029 |
-0.13 |
| 2026-03-18 |
1.2519 |
1.9079 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-17 |
1.2519 |
1.9079 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2026-03-16 |
1.2523 |
1.9083 |
-0.0014 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.2531 |
1.9091 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2026-03-12 |
1.2534 |
1.9094 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.2534 |
1.9094 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.2533 |
1.9093 |
0.0016 |
0.07 |
| 2026-03-09 |
1.2524 |
1.9084 |
-0.0034 |
-0.15 |