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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2466元
- 基金经理：
- 陈思郁
- 成立日期：
- 2015-02-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.59亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6343 |
1.8809 |
0.0121 |
0.66 |
| 2026-04-02 |
1.6236 |
1.8702 |
-0.0314 |
-1.68 |
| 2026-04-01 |
1.6513 |
1.8979 |
0.0523 |
2.87 |
| 2026-03-31 |
1.6052 |
1.8518 |
-0.0465 |
-2.49 |
| 2026-03-30 |
1.6462 |
1.8928 |
0.0193 |
1.04 |
| 2026-03-27 |
1.6292 |
1.8758 |
0.0028 |
0.15 |
| 2026-03-26 |
1.6267 |
1.8733 |
-0.0339 |
-1.80 |
| 2026-03-25 |
1.6566 |
1.9032 |
0.0413 |
2.25 |
| 2026-03-24 |
1.6202 |
1.8668 |
0.0482 |
2.69 |
| 2026-03-23 |
1.5777 |
1.8243 |
-0.0600 |
-3.24 |
| 2026-03-20 |
1.6306 |
1.8772 |
-0.0045 |
-0.24 |
| 2026-03-19 |
1.6346 |
1.8812 |
-0.0440 |
-2.32 |
| 2026-03-18 |
1.6734 |
1.9200 |
0.0445 |
2.40 |
| 2026-03-17 |
1.6341 |
1.8807 |
-0.0566 |
-2.96 |
| 2026-03-16 |
1.6840 |
1.9306 |
-0.0031 |
-0.16 |
| 2026-03-13 |
1.6867 |
1.9333 |
-0.0082 |
-0.43 |
| 2026-03-12 |
1.6939 |
1.9405 |
-0.0178 |
-0.92 |
| 2026-03-11 |
1.7096 |
1.9562 |
-0.0226 |
-1.15 |
| 2026-03-10 |
1.7295 |
1.9761 |
0.0515 |
2.70 |
| 2026-03-09 |
1.6841 |
1.9307 |
-0.0223 |
-1.16 |