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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2466元
- 基金经理：
- 陈思郁
- 成立日期：
- 2015-02-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.59亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6179 |
1.8645 |
-0.0356 |
-1.90 |
| 2026-02-12 |
1.6493 |
1.8959 |
0.0421 |
2.30 |
| 2026-02-11 |
1.6122 |
1.8588 |
0.0040 |
0.22 |
| 2026-02-10 |
1.6087 |
1.8553 |
0.0154 |
0.85 |
| 2026-02-09 |
1.5951 |
1.8417 |
0.0479 |
2.72 |
| 2026-02-06 |
1.5528 |
1.7994 |
-0.0148 |
-0.84 |
| 2026-02-05 |
1.5659 |
1.8125 |
-0.0400 |
-2.20 |
| 2026-02-04 |
1.6012 |
1.8478 |
-0.0100 |
-0.55 |
| 2026-02-03 |
1.6100 |
1.8566 |
0.0490 |
2.76 |
| 2026-02-02 |
1.5668 |
1.8134 |
-0.0703 |
-3.81 |
| 2026-01-30 |
1.6288 |
1.8754 |
-0.0170 |
-0.91 |
| 2026-01-29 |
1.6438 |
1.8904 |
-0.0317 |
-1.67 |
| 2026-01-28 |
1.6718 |
1.9184 |
0.0206 |
1.10 |
| 2026-01-27 |
1.6536 |
1.9002 |
0.0077 |
0.41 |
| 2026-01-26 |
1.6468 |
1.8934 |
0.0155 |
0.84 |
| 2026-01-23 |
1.6331 |
1.8797 |
-0.0144 |
-0.77 |
| 2026-01-22 |
1.6458 |
1.8924 |
0.0127 |
0.69 |
| 2026-01-21 |
1.6346 |
1.8812 |
0.0320 |
1.76 |
| 2026-01-20 |
1.6064 |
1.8530 |
-0.0262 |
-1.42 |
| 2026-01-19 |
1.6295 |
1.8761 |
0.0257 |
1.41 |