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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 葛兰
- 成立日期：
- 2015-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.16亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.8031 |
1.8031 |
0.0052 |
0.29 |
| 2026-01-09 |
1.7979 |
1.7979 |
-0.0174 |
-0.96 |
| 2026-01-08 |
1.8153 |
1.8153 |
-0.0315 |
-1.71 |
| 2026-01-07 |
1.8468 |
1.8468 |
0.0175 |
0.96 |
| 2026-01-06 |
1.8293 |
1.8293 |
0.0131 |
0.72 |
| 2026-01-05 |
1.8162 |
1.8162 |
0.0448 |
2.53 |
| 2025-12-31 |
1.7714 |
1.7714 |
-0.0325 |
-1.80 |
| 2025-12-30 |
1.8039 |
1.8039 |
0.0039 |
0.22 |
| 2025-12-29 |
1.8000 |
1.8000 |
-0.0028 |
-0.16 |
| 2025-12-26 |
1.8028 |
1.8028 |
-0.0036 |
-0.20 |
| 2025-12-25 |
1.8064 |
1.8064 |
-0.0073 |
-0.40 |
| 2025-12-24 |
1.8137 |
1.8137 |
0.0162 |
0.90 |
| 2025-12-23 |
1.7975 |
1.7975 |
0.0092 |
0.51 |
| 2025-12-22 |
1.7883 |
1.7883 |
0.0550 |
3.17 |
| 2025-12-19 |
1.7333 |
1.7333 |
0.0018 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.7315 |
1.7315 |
-0.0249 |
-1.42 |
| 2025-12-17 |
1.7564 |
1.7564 |
0.0669 |
3.96 |
| 2025-12-16 |
1.6895 |
1.6895 |
-0.0413 |
-2.39 |
| 2025-12-15 |
1.7308 |
1.7308 |
-0.0418 |
-2.36 |
| 2025-12-12 |
1.7726 |
1.7726 |
0.0114 |
0.65 |