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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 葛兰
- 成立日期：
- 2015-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.51亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6661 |
1.6661 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.6650 |
1.6650 |
-0.0252 |
-1.49 |
| 2026-04-01 |
1.6902 |
1.6902 |
0.0374 |
2.26 |
| 2026-03-31 |
1.6528 |
1.6528 |
-0.0482 |
-2.83 |
| 2026-03-30 |
1.7010 |
1.7010 |
-0.0135 |
-0.79 |
| 2026-03-27 |
1.7145 |
1.7145 |
-0.0046 |
-0.27 |
| 2026-03-26 |
1.7191 |
1.7191 |
-0.0354 |
-2.02 |
| 2026-03-25 |
1.7545 |
1.7545 |
0.0414 |
2.42 |
| 2026-03-24 |
1.7131 |
1.7131 |
0.0083 |
0.49 |
| 2026-03-23 |
1.7048 |
1.7048 |
-0.0539 |
-3.06 |
| 2026-03-20 |
1.7587 |
1.7587 |
0.0280 |
1.62 |
| 2026-03-19 |
1.7307 |
1.7307 |
-0.0220 |
-1.26 |
| 2026-03-18 |
1.7527 |
1.7527 |
0.0481 |
2.82 |
| 2026-03-17 |
1.7046 |
1.7046 |
-0.0436 |
-2.49 |
| 2026-03-16 |
1.7482 |
1.7482 |
0.0145 |
0.84 |
| 2026-03-13 |
1.7337 |
1.7337 |
0.0046 |
0.27 |
| 2026-03-12 |
1.7291 |
1.7291 |
-0.0213 |
-1.22 |
| 2026-03-11 |
1.7504 |
1.7504 |
0.0037 |
0.21 |
| 2026-03-10 |
1.7467 |
1.7467 |
0.0383 |
2.24 |
| 2026-03-09 |
1.7084 |
1.7084 |
-0.0656 |
-3.70 |