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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王伟然
- 成立日期：
- 2015-02-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.95亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0160 |
-1.44 |
| 2026-02-12 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0300 |
2.78 |
| 2026-02-11 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0040 |
0.37 |
| 2026-02-10 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0110 |
1.03 |
| 2026-02-09 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0280 |
2.71 |
| 2026-02-06 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2026-02-05 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0240 |
-2.26 |
| 2026-02-04 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0070 |
-0.66 |
| 2026-02-03 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0410 |
3.99 |
| 2026-02-02 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0430 |
-4.02 |
| 2026-01-30 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0150 |
-1.38 |
| 2026-01-29 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0180 |
-1.63 |
| 2026-01-28 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0110 |
1.01 |
| 2026-01-27 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0060 |
0.55 |
| 2026-01-26 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-23 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0250 |
2.35 |
| 2026-01-22 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0090 |
0.85 |
| 2026-01-21 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0090 |
0.86 |
| 2026-01-20 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0100 |
-0.95 |
| 2026-01-19 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0050 |
0.48 |