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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王伟然
- 成立日期：
- 2015-02-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.23亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
0.8910 |
0.8910 |
-0.0080 |
-0.89 |
| 2025-12-17 |
0.8990 |
0.8990 |
0.0270 |
3.10 |
| 2025-12-16 |
0.8720 |
0.8720 |
-0.0180 |
-2.02 |
| 2025-12-15 |
0.8900 |
0.8900 |
-0.0070 |
-0.78 |
| 2025-12-12 |
0.8970 |
0.8970 |
0.0160 |
1.82 |
| 2025-12-11 |
0.8810 |
0.8810 |
-0.0120 |
-1.34 |
| 2025-12-10 |
0.8930 |
0.8930 |
0.0030 |
0.34 |
| 2025-12-09 |
0.8900 |
0.8900 |
-0.0050 |
-0.56 |
| 2025-12-08 |
0.8950 |
0.8950 |
0.0120 |
1.36 |
| 2025-12-05 |
0.8830 |
0.8830 |
0.0100 |
1.15 |
| 2025-12-04 |
0.8730 |
0.8730 |
0.0030 |
0.34 |
| 2025-12-03 |
0.8700 |
0.8700 |
-0.0030 |
-0.34 |
| 2025-12-02 |
0.8730 |
0.8730 |
-0.0080 |
-0.91 |
| 2025-12-01 |
0.8810 |
0.8810 |
0.0110 |
1.26 |
| 2025-11-28 |
0.8700 |
0.8700 |
0.0060 |
0.69 |
| 2025-11-27 |
0.8640 |
0.8640 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-26 |
0.8640 |
0.8640 |
0.0040 |
0.47 |
| 2025-11-25 |
0.8600 |
0.8600 |
0.0150 |
1.78 |
| 2025-11-24 |
0.8450 |
0.8450 |
0.0120 |
1.44 |
| 2025-11-21 |
0.8330 |
0.8330 |
-0.0210 |
-2.46 |