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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王伟然
- 成立日期：
- 2015-02-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.23亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0100 |
0.97 |
| 2026-01-08 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0130 |
1.27 |
| 2026-01-07 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0040 |
0.39 |
| 2026-01-06 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0230 |
2.32 |
| 2026-01-05 |
0.9930 |
0.9930 |
0.0310 |
3.22 |
| 2025-12-31 |
0.9620 |
0.9620 |
0.0050 |
0.52 |
| 2025-12-30 |
0.9570 |
0.9570 |
0.0030 |
0.31 |
| 2025-12-29 |
0.9540 |
0.9540 |
-0.0020 |
-0.21 |
| 2025-12-26 |
0.9560 |
0.9560 |
0.0090 |
0.95 |
| 2025-12-25 |
0.9470 |
0.9470 |
0.0110 |
1.18 |
| 2025-12-24 |
0.9360 |
0.9360 |
0.0170 |
1.85 |
| 2025-12-23 |
0.9190 |
0.9190 |
0.0050 |
0.55 |
| 2025-12-22 |
0.9140 |
0.9140 |
0.0160 |
1.78 |
| 2025-12-19 |
0.8980 |
0.8980 |
0.0070 |
0.79 |
| 2025-12-18 |
0.8910 |
0.8910 |
-0.0080 |
-0.89 |
| 2025-12-17 |
0.8990 |
0.8990 |
0.0270 |
3.10 |
| 2025-12-16 |
0.8720 |
0.8720 |
-0.0180 |
-2.02 |
| 2025-12-15 |
0.8900 |
0.8900 |
-0.0070 |
-0.78 |
| 2025-12-12 |
0.8970 |
0.8970 |
0.0160 |
1.82 |
| 2025-12-11 |
0.8810 |
0.8810 |
-0.0120 |
-1.34 |