加载中...
- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王伟然
- 成立日期：
- 2015-02-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.23亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工业富联 |
2200.11 |
|
3.86% |
| 2 |
华勤技术 |
1921.77 |
|
3.37% |
| 3 |
阳光电源 |
1749.38 |
|
3.07% |
| 4 |
东鹏饮料 |
1737.74 |
|
3.05% |
| 5 |
中文在线 |
1649.70 |
|
2.89% |
| 6 |
英维克 |
1584.48 |
|
2.78% |
| 7 |
紫金矿业 |
1504.38 |
|
2.64% |
| 8 |
英科医疗 |
1385.10 |
|
2.43% |
| 9 |
恺英网络 |
1320.04 |
|
2.31% |
| 10 |
东方财富 |
1089.41 |
|
1.91% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2455.48 |
24.40 |
4.30% |
| 2 |
25国债01 |
302.32 |
3.00 |
0.53% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.24% |
17.39% |
19.66% |
39.47% |
41.53% |
9.46% |
-4.88% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.78% |
6.80% |
7.55% |
23.04% |
32.05% |
5.43% |
29.51% |
| 同类型阶段排名 |
1672/6550 |
395/6550 |
451/6550 |
1406/6550 |
2172/6550 |
1433/6550 |
5797/6550 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-01-14 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0040 |
0.38% |
| 2026-01-13 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0240 |
-2.24% |
| 2026-01-12 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0300 |
2.88% |
| 2026-01-09 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0100 |
0.97% |
