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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜洋
- 成立日期：
- 2015-02-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.14亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.3920 |
3.3920 |
-0.0750 |
-2.16 |
| 2026-04-02 |
3.4670 |
3.4670 |
-0.0560 |
-1.59 |
| 2026-04-01 |
3.5230 |
3.5230 |
0.0650 |
1.88 |
| 2026-03-31 |
3.4580 |
3.4580 |
-0.0230 |
-0.66 |
| 2026-03-30 |
3.4810 |
3.4810 |
0.0120 |
0.35 |
| 2026-03-27 |
3.4690 |
3.4690 |
0.0410 |
1.20 |
| 2026-03-26 |
3.4280 |
3.4280 |
-0.0490 |
-1.41 |
| 2026-03-25 |
3.4770 |
3.4770 |
0.0470 |
1.37 |
| 2026-03-24 |
3.4300 |
3.4300 |
0.0770 |
2.30 |
| 2026-03-23 |
3.3530 |
3.3530 |
-0.1670 |
-4.74 |
| 2026-03-20 |
3.5200 |
3.5200 |
-0.0460 |
-1.29 |
| 2026-03-19 |
3.5660 |
3.5660 |
-0.0930 |
-2.54 |
| 2026-03-18 |
3.6590 |
3.6590 |
-0.0170 |
-0.46 |
| 2026-03-17 |
3.6760 |
3.6760 |
-0.0130 |
-0.35 |
| 2026-03-16 |
3.6890 |
3.6890 |
0.0030 |
0.08 |
| 2026-03-13 |
3.6860 |
3.6860 |
-0.0010 |
-0.03 |
| 2026-03-12 |
3.6870 |
3.6870 |
-0.0200 |
-0.54 |
| 2026-03-11 |
3.7070 |
3.7070 |
0.0060 |
0.16 |
| 2026-03-10 |
3.7010 |
3.7010 |
0.0520 |
1.43 |
| 2026-03-09 |
3.6490 |
3.6490 |
-0.0720 |
-1.93 |