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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜洋
- 成立日期：
- 2015-02-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.76亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
3.8100 |
3.8100 |
-0.0070 |
-0.18 |
| 2026-01-09 |
3.8170 |
3.8170 |
0.0320 |
0.85 |
| 2026-01-08 |
3.7850 |
3.7850 |
0.0320 |
0.85 |
| 2026-01-07 |
3.7530 |
3.7530 |
0.0020 |
0.05 |
| 2026-01-06 |
3.7510 |
3.7510 |
0.0310 |
0.83 |
| 2026-01-05 |
3.7200 |
3.7200 |
0.0980 |
2.71 |
| 2025-12-31 |
3.6220 |
3.6220 |
-0.0060 |
-0.17 |
| 2025-12-30 |
3.6280 |
3.6280 |
-0.0330 |
-0.90 |
| 2025-12-29 |
3.6610 |
3.6610 |
-0.0120 |
-0.33 |
| 2025-12-26 |
3.6730 |
3.6730 |
-0.0010 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
3.6740 |
3.6740 |
0.0150 |
0.41 |
| 2025-12-24 |
3.6590 |
3.6590 |
0.0050 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
3.6540 |
3.6540 |
-0.0110 |
-0.30 |
| 2025-12-22 |
3.6650 |
3.6650 |
-0.0230 |
-0.62 |
| 2025-12-19 |
3.6880 |
3.6880 |
0.0460 |
1.26 |
| 2025-12-18 |
3.6420 |
3.6420 |
-0.0140 |
-0.38 |
| 2025-12-17 |
3.6560 |
3.6560 |
0.0360 |
0.99 |
| 2025-12-16 |
3.6200 |
3.6200 |
-0.0240 |
-0.66 |
| 2025-12-15 |
3.6440 |
3.6440 |
-0.0370 |
-1.01 |
| 2025-12-12 |
3.6810 |
3.6810 |
0.0120 |
0.33 |