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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜洋
- 成立日期：
- 2015-02-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.14亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.8850 |
3.8850 |
-0.0660 |
-1.67 |
| 2026-02-12 |
3.9510 |
3.9510 |
-0.0220 |
-0.55 |
| 2026-02-11 |
3.9730 |
3.9730 |
-0.0180 |
-0.45 |
| 2026-02-10 |
3.9910 |
3.9910 |
-0.0290 |
-0.72 |
| 2026-02-09 |
4.0200 |
4.0200 |
0.0560 |
1.41 |
| 2026-02-06 |
3.9640 |
3.9640 |
-0.0400 |
-1.00 |
| 2026-02-05 |
4.0040 |
4.0040 |
0.0020 |
0.05 |
| 2026-02-04 |
4.0020 |
4.0020 |
0.1350 |
3.49 |
| 2026-02-03 |
3.8670 |
3.8670 |
0.0840 |
2.22 |
| 2026-02-02 |
3.7830 |
3.7830 |
-0.1380 |
-3.52 |
| 2026-01-30 |
3.9210 |
3.9210 |
-0.0640 |
-1.61 |
| 2026-01-29 |
3.9850 |
3.9850 |
0.1070 |
2.76 |
| 2026-01-28 |
3.8780 |
3.8780 |
0.0150 |
0.39 |
| 2026-01-27 |
3.8630 |
3.8630 |
-0.0220 |
-0.57 |
| 2026-01-26 |
3.8850 |
3.8850 |
-0.0360 |
-0.92 |
| 2026-01-23 |
3.9210 |
3.9210 |
0.0260 |
0.67 |
| 2026-01-22 |
3.8950 |
3.8950 |
0.0380 |
0.99 |
| 2026-01-21 |
3.8570 |
3.8570 |
0.0060 |
0.16 |
| 2026-01-20 |
3.8510 |
3.8510 |
0.0890 |
2.37 |
| 2026-01-19 |
3.7620 |
3.7620 |
0.0080 |
0.21 |