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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张仲维
- 成立日期：
- 2015-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.48亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
4.0030 |
4.0030 |
0.0890 |
2.27 |
| 2026-04-02 |
3.9140 |
3.9140 |
-0.1000 |
-2.49 |
| 2026-04-01 |
4.0140 |
4.0140 |
0.1650 |
4.29 |
| 2026-03-31 |
3.8490 |
3.8490 |
-0.0900 |
-2.28 |
| 2026-03-30 |
3.9390 |
3.9390 |
-0.0260 |
-0.66 |
| 2026-03-27 |
3.9650 |
3.9650 |
-0.0240 |
-0.60 |
| 2026-03-26 |
3.9890 |
3.9890 |
-0.0860 |
-2.11 |
| 2026-03-25 |
4.0750 |
4.0750 |
0.1250 |
3.16 |
| 2026-03-24 |
3.9500 |
3.9500 |
0.1090 |
2.84 |
| 2026-03-23 |
3.8410 |
3.8410 |
-0.1550 |
-3.88 |
| 2026-03-20 |
3.9960 |
3.9960 |
0.0780 |
1.99 |
| 2026-03-19 |
3.9180 |
3.9180 |
-0.0950 |
-2.37 |
| 2026-03-18 |
4.0130 |
4.0130 |
0.1560 |
4.04 |
| 2026-03-17 |
3.8570 |
3.8570 |
-0.1410 |
-3.53 |
| 2026-03-16 |
3.9980 |
3.9980 |
0.0550 |
1.39 |
| 2026-03-13 |
3.9430 |
3.9430 |
-0.0130 |
-0.33 |
| 2026-03-12 |
3.9560 |
3.9560 |
-0.0430 |
-1.08 |
| 2026-03-11 |
3.9990 |
3.9990 |
-0.0370 |
-0.92 |
| 2026-03-10 |
4.0360 |
4.0360 |
0.1860 |
4.83 |
| 2026-03-09 |
3.8500 |
3.8500 |
-0.1120 |
-2.83 |