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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张仲维
- 成立日期：
- 2015-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.92亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
3.9330 |
3.9330 |
0.0780 |
2.02 |
| 2026-01-13 |
3.8550 |
3.8550 |
-0.0320 |
-0.82 |
| 2026-01-12 |
3.8870 |
3.8870 |
0.0230 |
0.60 |
| 2026-01-09 |
3.8640 |
3.8640 |
0.0040 |
0.10 |
| 2026-01-08 |
3.8600 |
3.8600 |
-0.0720 |
-1.83 |
| 2026-01-07 |
3.9320 |
3.9320 |
0.0030 |
0.08 |
| 2026-01-06 |
3.9290 |
3.9290 |
-0.0070 |
-0.18 |
| 2026-01-05 |
3.9360 |
3.9360 |
0.0840 |
2.18 |
| 2025-12-31 |
3.8520 |
3.8520 |
-0.0560 |
-1.43 |
| 2025-12-30 |
3.9080 |
3.9080 |
0.0150 |
0.39 |
| 2025-12-29 |
3.8930 |
3.8930 |
0.0010 |
0.03 |
| 2025-12-26 |
3.8920 |
3.8920 |
-0.0300 |
-0.76 |
| 2025-12-25 |
3.9220 |
3.9220 |
0.0040 |
0.10 |
| 2025-12-24 |
3.9180 |
3.9180 |
0.0260 |
0.67 |
| 2025-12-23 |
3.8920 |
3.8920 |
0.0200 |
0.52 |
| 2025-12-22 |
3.8720 |
3.8720 |
0.1240 |
3.31 |
| 2025-12-19 |
3.7480 |
3.7480 |
-0.0030 |
-0.08 |
| 2025-12-18 |
3.7510 |
3.7510 |
-0.0800 |
-2.09 |
| 2025-12-17 |
3.8310 |
3.8310 |
0.1480 |
4.02 |
| 2025-12-16 |
3.6830 |
3.6830 |
-0.0680 |
-1.81 |