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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张仲维
- 成立日期：
- 2015-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.48亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.9790 |
3.9790 |
-0.1040 |
-2.55 |
| 2026-02-12 |
4.0830 |
4.0830 |
0.0870 |
2.18 |
| 2026-02-11 |
3.9960 |
3.9960 |
-0.0610 |
-1.50 |
| 2026-02-10 |
4.0570 |
4.0570 |
-0.0110 |
-0.27 |
| 2026-02-09 |
4.0680 |
4.0680 |
0.1870 |
4.82 |
| 2026-02-06 |
3.8810 |
3.8810 |
-0.0520 |
-1.32 |
| 2026-02-05 |
3.9330 |
3.9330 |
-0.0740 |
-1.85 |
| 2026-02-04 |
4.0070 |
4.0070 |
-0.0720 |
-1.77 |
| 2026-02-03 |
4.0790 |
4.0790 |
0.0740 |
1.85 |
| 2026-02-02 |
4.0050 |
4.0050 |
-0.0980 |
-2.39 |
| 2026-01-30 |
4.1030 |
4.1030 |
0.0520 |
1.28 |
| 2026-01-29 |
4.0510 |
4.0510 |
-0.0480 |
-1.17 |
| 2026-01-28 |
4.0990 |
4.0990 |
0.0490 |
1.21 |
| 2026-01-27 |
4.0500 |
4.0500 |
0.0920 |
2.32 |
| 2026-01-26 |
3.9580 |
3.9580 |
0.0280 |
0.71 |
| 2026-01-23 |
3.9300 |
3.9300 |
-0.0960 |
-2.38 |
| 2026-01-22 |
4.0260 |
4.0260 |
0.0830 |
2.10 |
| 2026-01-21 |
3.9430 |
3.9430 |
0.0720 |
1.86 |
| 2026-01-20 |
3.8710 |
3.8710 |
-0.0800 |
-2.02 |
| 2026-01-19 |
3.9510 |
3.9510 |
-0.0370 |
-0.93 |