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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0597元
- 基金经理：
- 徐衍鹏,陈嵩昆
- 成立日期：
- 2015-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.35亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3375 |
1.3972 |
-0.0194 |
-1.37 |
| 2026-04-02 |
1.3561 |
1.4158 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2026-04-01 |
1.3577 |
1.4174 |
0.0661 |
4.90 |
| 2026-03-31 |
1.2943 |
1.3540 |
-0.0176 |
-1.29 |
| 2026-03-30 |
1.3112 |
1.3709 |
-0.0031 |
-0.23 |
| 2026-03-27 |
1.3142 |
1.3739 |
0.0505 |
3.83 |
| 2026-03-26 |
1.2657 |
1.3254 |
-0.0181 |
-1.36 |
| 2026-03-25 |
1.2831 |
1.3428 |
0.0091 |
0.68 |
| 2026-03-24 |
1.2744 |
1.3341 |
0.0435 |
3.38 |
| 2026-03-23 |
1.2327 |
1.2924 |
-0.0507 |
-3.80 |
| 2026-03-20 |
1.2814 |
1.3411 |
-0.0158 |
-1.17 |
| 2026-03-19 |
1.2966 |
1.3563 |
-0.0330 |
-2.39 |
| 2026-03-18 |
1.3283 |
1.3880 |
0.0102 |
0.74 |
| 2026-03-17 |
1.3185 |
1.3782 |
-0.0135 |
-0.98 |
| 2026-03-16 |
1.3315 |
1.3912 |
0.0092 |
0.67 |
| 2026-03-13 |
1.3227 |
1.3824 |
-0.0120 |
-0.86 |
| 2026-03-12 |
1.3342 |
1.3939 |
-0.0104 |
-0.74 |
| 2026-03-11 |
1.3442 |
1.4039 |
-0.0066 |
-0.47 |
| 2026-03-10 |
1.3505 |
1.4102 |
0.0283 |
2.06 |
| 2026-03-09 |
1.3233 |
1.3830 |
-0.0222 |
-1.58 |