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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0597元
- 基金经理：
- 徐衍鹏,陈嵩昆
- 成立日期：
- 2015-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.35亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3893 |
1.4490 |
-0.0202 |
-1.38 |
| 2026-02-12 |
1.4087 |
1.4684 |
-0.0051 |
-0.35 |
| 2026-02-11 |
1.4136 |
1.4733 |
-0.0051 |
-0.35 |
| 2026-02-10 |
1.4185 |
1.4782 |
0.0055 |
0.38 |
| 2026-02-09 |
1.4132 |
1.4729 |
0.0150 |
1.03 |
| 2026-02-06 |
1.3988 |
1.4585 |
0.0067 |
0.46 |
| 2026-02-05 |
1.3924 |
1.4521 |
-0.0100 |
-0.68 |
| 2026-02-04 |
1.4020 |
1.4617 |
0.0049 |
0.34 |
| 2026-02-03 |
1.3973 |
1.4570 |
0.0297 |
2.08 |
| 2026-02-02 |
1.3688 |
1.4285 |
-0.0678 |
-4.54 |
| 2026-01-30 |
1.4339 |
1.4936 |
-0.0304 |
-2.00 |
| 2026-01-29 |
1.4631 |
1.5228 |
-0.0164 |
-1.06 |
| 2026-01-28 |
1.4788 |
1.5385 |
0.0134 |
0.88 |
| 2026-01-27 |
1.4659 |
1.5256 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-01-26 |
1.4649 |
1.5246 |
0.0060 |
0.40 |
| 2026-01-23 |
1.4591 |
1.5188 |
0.0208 |
1.39 |
| 2026-01-22 |
1.4391 |
1.4988 |
-0.0159 |
-1.05 |
| 2026-01-21 |
1.4544 |
1.5141 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-01-20 |
1.4534 |
1.5131 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-19 |
1.4536 |
1.5133 |
0.0078 |
0.52 |