加载中...
- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘宏
- 成立日期：
- 2015-02-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.98亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
3.4590 |
3.4590 |
0.0250 |
0.73 |
| 2026-01-15 |
3.4340 |
3.4340 |
0.0530 |
1.57 |
| 2026-01-14 |
3.3810 |
3.3810 |
-0.0180 |
-0.53 |
| 2026-01-13 |
3.3990 |
3.3990 |
-0.1310 |
-3.71 |
| 2026-01-12 |
3.5300 |
3.5300 |
0.0580 |
1.67 |
| 2026-01-09 |
3.4720 |
3.4720 |
0.0510 |
1.49 |
| 2026-01-08 |
3.4210 |
3.4210 |
-0.0240 |
-0.70 |
| 2026-01-07 |
3.4450 |
3.4450 |
0.0470 |
1.38 |
| 2026-01-06 |
3.3980 |
3.3980 |
-0.0590 |
-1.71 |
| 2026-01-05 |
3.4570 |
3.4570 |
0.0620 |
1.83 |
| 2025-12-31 |
3.3950 |
3.3950 |
-0.0920 |
-2.64 |
| 2025-12-30 |
3.4870 |
3.4870 |
-0.0210 |
-0.60 |
| 2025-12-29 |
3.5080 |
3.5080 |
0.0090 |
0.26 |
| 2025-12-26 |
3.4990 |
3.4990 |
-0.0130 |
-0.37 |
| 2025-12-25 |
3.5120 |
3.5120 |
0.0600 |
1.74 |
| 2025-12-24 |
3.4520 |
3.4520 |
0.0330 |
0.97 |
| 2025-12-23 |
3.4190 |
3.4190 |
0.0540 |
1.60 |
| 2025-12-22 |
3.3650 |
3.3650 |
0.1150 |
3.54 |
| 2025-12-19 |
3.2500 |
3.2500 |
-0.0230 |
-0.70 |
| 2025-12-18 |
3.2730 |
3.2730 |
-0.0590 |
-1.77 |