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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘宏
- 成立日期：
- 2015-02-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.94亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.4830 |
3.4830 |
-0.0690 |
-1.94 |
| 2026-02-12 |
3.5520 |
3.5520 |
0.0630 |
1.81 |
| 2026-02-11 |
3.4890 |
3.4890 |
-0.0040 |
-0.11 |
| 2026-02-10 |
3.4930 |
3.4930 |
-0.0150 |
-0.43 |
| 2026-02-09 |
3.5080 |
3.5080 |
0.1030 |
3.02 |
| 2026-02-06 |
3.4050 |
3.4050 |
-0.0230 |
-0.67 |
| 2026-02-05 |
3.4280 |
3.4280 |
-0.0900 |
-2.56 |
| 2026-02-04 |
3.5180 |
3.5180 |
-0.0340 |
-0.96 |
| 2026-02-03 |
3.5520 |
3.5520 |
0.1110 |
3.23 |
| 2026-02-02 |
3.4410 |
3.4410 |
-0.1510 |
-4.20 |
| 2026-01-30 |
3.5920 |
3.5920 |
0.1090 |
3.13 |
| 2026-01-29 |
3.4830 |
3.4830 |
-0.1290 |
-3.57 |
| 2026-01-28 |
3.6120 |
3.6120 |
0.0370 |
1.03 |
| 2026-01-27 |
3.5750 |
3.5750 |
0.1100 |
3.17 |
| 2026-01-26 |
3.4650 |
3.4650 |
0.0060 |
0.17 |
| 2026-01-23 |
3.4590 |
3.4590 |
0.0130 |
0.38 |
| 2026-01-22 |
3.4460 |
3.4460 |
0.0010 |
0.03 |
| 2026-01-21 |
3.4450 |
3.4450 |
0.0820 |
2.44 |
| 2026-01-20 |
3.3630 |
3.3630 |
-0.0850 |
-2.47 |
| 2026-01-19 |
3.4480 |
3.4480 |
-0.0110 |
-0.32 |