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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘宏
- 成立日期：
- 2015-02-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.94亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.6310 |
3.6310 |
0.0540 |
1.51 |
| 2026-04-02 |
3.5770 |
3.5770 |
-0.0330 |
-0.91 |
| 2026-04-01 |
3.6100 |
3.6100 |
0.1010 |
2.88 |
| 2026-03-31 |
3.5090 |
3.5090 |
-0.1170 |
-3.23 |
| 2026-03-30 |
3.6260 |
3.6260 |
0.0440 |
1.23 |
| 2026-03-27 |
3.5820 |
3.5820 |
0.0110 |
0.31 |
| 2026-03-26 |
3.5710 |
3.5710 |
-0.0500 |
-1.38 |
| 2026-03-25 |
3.6210 |
3.6210 |
0.0430 |
1.20 |
| 2026-03-24 |
3.5780 |
3.5780 |
0.0480 |
1.36 |
| 2026-03-23 |
3.5300 |
3.5300 |
-0.1440 |
-3.92 |
| 2026-03-20 |
3.6740 |
3.6740 |
0.0410 |
1.13 |
| 2026-03-19 |
3.6330 |
3.6330 |
0.0210 |
0.58 |
| 2026-03-18 |
3.6120 |
3.6120 |
0.0250 |
0.70 |
| 2026-03-17 |
3.5870 |
3.5870 |
-0.1540 |
-4.12 |
| 2026-03-16 |
3.7410 |
3.7410 |
-0.0350 |
-0.93 |
| 2026-03-13 |
3.7760 |
3.7760 |
-0.1140 |
-2.93 |
| 2026-03-12 |
3.8900 |
3.8900 |
-0.0490 |
-1.24 |
| 2026-03-11 |
3.9390 |
3.9390 |
-0.0140 |
-0.35 |
| 2026-03-10 |
3.9530 |
3.9530 |
0.1900 |
5.05 |
| 2026-03-09 |
3.7630 |
3.7630 |
-0.1090 |
-2.82 |