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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈桂都
- 成立日期：
- 2015-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.36亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3064 |
1.3064 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.3058 |
1.3058 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.3058 |
1.3058 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.3065 |
1.3065 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.3064 |
1.3064 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.3064 |
1.3064 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-23 |
1.3066 |
1.3066 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.3061 |
1.3061 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.3064 |
1.3064 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.3056 |
1.3056 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.3052 |
1.3052 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-16 |
1.3043 |
1.3043 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.3041 |
1.3041 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.3048 |
1.3048 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-11 |
1.3054 |
1.3054 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-10 |
1.3046 |
1.3046 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.3043 |
1.3043 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-08 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
1.3038 |
1.3038 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-04 |
1.3033 |
1.3033 |
-0.0013 |
-0.10 |