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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈桂都
- 成立日期：
- 2015-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.32亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.3161 |
1.3161 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.3159 |
1.3159 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-31 |
1.3162 |
1.3162 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.3161 |
1.3161 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.3153 |
1.3153 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.3149 |
1.3149 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.3146 |
1.3146 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.3145 |
1.3145 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.3143 |
1.3143 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-20 |
1.3148 |
1.3148 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.3146 |
1.3146 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.3144 |
1.3144 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.3136 |
1.3136 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.3133 |
1.3133 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.3137 |
1.3137 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.3128 |
1.3128 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.3128 |
1.3128 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.3125 |
1.3125 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-06 |
1.3134 |
1.3134 |
0.0000 |
0.00 |