加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0260元
- 基金经理：
- 蔡滨
- 成立日期：
- 2015-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.20亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.4330 |
3.4590 |
-0.0643 |
-1.80 |
| 2026-02-12 |
3.4960 |
3.5220 |
0.0163 |
0.46 |
| 2026-02-11 |
3.4800 |
3.5060 |
0.0122 |
0.35 |
| 2026-02-10 |
3.4680 |
3.4940 |
0.0133 |
0.38 |
| 2026-02-09 |
3.4550 |
3.4810 |
0.0510 |
1.47 |
| 2026-02-06 |
3.4050 |
3.4310 |
-0.0061 |
-0.18 |
| 2026-02-05 |
3.4110 |
3.4370 |
-0.0551 |
-1.56 |
| 2026-02-04 |
3.4650 |
3.4910 |
0.0153 |
0.43 |
| 2026-02-03 |
3.4500 |
3.4760 |
0.0643 |
1.86 |
| 2026-02-02 |
3.3870 |
3.4130 |
-0.0928 |
-2.62 |
| 2026-01-30 |
3.4780 |
3.5040 |
-0.0469 |
-1.31 |
| 2026-01-29 |
3.5240 |
3.5500 |
0.0122 |
0.34 |
| 2026-01-28 |
3.5120 |
3.5380 |
0.0316 |
0.89 |
| 2026-01-27 |
3.4810 |
3.5070 |
0.0041 |
0.12 |
| 2026-01-26 |
3.4770 |
3.5030 |
0.0031 |
0.09 |
| 2026-01-23 |
3.4740 |
3.5000 |
0.0408 |
1.16 |
| 2026-01-22 |
3.4340 |
3.4600 |
-0.0173 |
-0.49 |
| 2026-01-21 |
3.4510 |
3.4770 |
0.0184 |
0.52 |
| 2026-01-20 |
3.4330 |
3.4590 |
-0.0143 |
-0.41 |
| 2026-01-19 |
3.4470 |
3.4730 |
-0.0020 |
-0.06 |