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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0260元
- 基金经理：
- 蔡滨
- 成立日期：
- 2015-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.36亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
3.4130 |
3.4390 |
-0.0326 |
-0.93 |
| 2026-01-07 |
3.4450 |
3.4710 |
-0.0143 |
-0.40 |
| 2026-01-06 |
3.4590 |
3.4850 |
0.0622 |
1.80 |
| 2026-01-05 |
3.3980 |
3.4240 |
0.0724 |
2.13 |
| 2025-12-31 |
3.3270 |
3.3530 |
0.0041 |
0.12 |
| 2025-12-30 |
3.3230 |
3.3490 |
0.0235 |
0.70 |
| 2025-12-29 |
3.3000 |
3.3260 |
-0.0326 |
-0.96 |
| 2025-12-26 |
3.3320 |
3.3580 |
0.0357 |
1.06 |
| 2025-12-25 |
3.2970 |
3.3230 |
0.0102 |
0.30 |
| 2025-12-24 |
3.2870 |
3.3130 |
0.0133 |
0.40 |
| 2025-12-23 |
3.2740 |
3.3000 |
0.0173 |
0.52 |
| 2025-12-22 |
3.2570 |
3.2830 |
0.0316 |
0.96 |
| 2025-12-19 |
3.2260 |
3.2520 |
0.0214 |
0.66 |
| 2025-12-18 |
3.2050 |
3.2310 |
-0.0275 |
-0.84 |
| 2025-12-17 |
3.2320 |
3.2580 |
0.0673 |
2.08 |
| 2025-12-16 |
3.1660 |
3.1920 |
-0.0337 |
-1.03 |
| 2025-12-15 |
3.1990 |
3.2250 |
-0.0173 |
-0.53 |
| 2025-12-12 |
3.2160 |
3.2420 |
0.0224 |
0.69 |
| 2025-12-11 |
3.1940 |
3.2200 |
-0.0031 |
-0.09 |
| 2025-12-10 |
3.1970 |
3.2230 |
-0.0051 |
-0.16 |