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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0260元
- 基金经理：
- 蔡滨
- 成立日期：
- 2015-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.36亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
4039.30 |
|
9.08% |
| 2 |
紫金矿业 |
3305.52 |
|
7.43% |
| 3 |
中国平安 |
1695.73 |
|
3.81% |
| 4 |
洛阳钼业 |
1648.97 |
|
3.71% |
| 5 |
蓝思科技 |
1609.38 |
|
3.62% |
| 6 |
工业富联 |
1586.88 |
|
3.57% |
| 7 |
深科技 |
1238.26 |
|
2.78% |
| 8 |
招商银行 |
1203.81 |
|
2.71% |
| 9 |
睿创微纳 |
1205.76 |
|
2.71% |
| 10 |
兆易创新 |
1104.89 |
|
2.48% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.55% |
8.30% |
8.06% |
34.62% |
41.42% |
3.55% |
43.54% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
3796/10633 |
2213/10633 |
1361/10633 |
2147/10633 |
2971/10633 |
4207/10633 |
1630/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
3.4450 |
3.4710 |
-0.0142 |
-0.40% |
| 2026-01-06 |
3.4590 |
3.4850 |
0.0622 |
1.79% |
| 2026-01-05 |
3.3980 |
3.4240 |
0.0724 |
2.13% |
| 2025-12-31 |
3.3270 |
3.3530 |
0.0041 |
0.12% |
| 2025-12-30 |
3.3230 |
3.3490 |
0.0235 |
0.70% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-06-24 |
2017-06-28 |
2017-06-28 |
2017-06-30 |
0.0260 |
