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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐成
- 成立日期：
- 2015-02-03
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 6.87亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
3.3400 |
3.3400 |
0.0280 |
0.85 |
| 2026-02-11 |
3.3120 |
3.3120 |
0.0390 |
1.19 |
| 2026-02-10 |
3.2730 |
3.2730 |
0.0130 |
0.40 |
| 2026-02-09 |
3.2600 |
3.2600 |
0.1020 |
3.23 |
| 2026-02-06 |
3.1580 |
3.1580 |
0.0150 |
0.48 |
| 2026-02-05 |
3.1430 |
3.1430 |
-0.0460 |
-1.44 |
| 2026-02-04 |
3.1890 |
3.1890 |
-0.0330 |
-1.02 |
| 2026-02-03 |
3.2220 |
3.2220 |
0.0610 |
1.93 |
| 2026-02-02 |
3.1610 |
3.1610 |
-0.0640 |
-1.98 |
| 2026-01-30 |
3.2250 |
3.2250 |
-0.0630 |
-1.92 |
| 2026-01-29 |
3.2880 |
3.2880 |
-0.0270 |
-0.81 |
| 2026-01-28 |
3.3150 |
3.3150 |
0.0490 |
1.50 |
| 2026-01-27 |
3.2660 |
3.2660 |
0.0570 |
1.78 |
| 2026-01-26 |
3.2090 |
3.2090 |
-0.0150 |
-0.47 |
| 2026-01-23 |
3.2240 |
3.2240 |
0.0050 |
0.16 |
| 2026-01-22 |
3.2190 |
3.2190 |
0.0120 |
0.37 |
| 2026-01-21 |
3.2070 |
3.2070 |
0.0510 |
1.62 |
| 2026-01-20 |
3.1560 |
3.1560 |
-0.0140 |
-0.44 |
| 2026-01-19 |
3.1700 |
3.1700 |
-0.0110 |
-0.35 |
| 2026-01-16 |
3.1810 |
3.1810 |
-0.0010 |
-0.03 |