加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0010元
- 基金经理：
- 赵宪成
- 成立日期：
- 2014-12-03
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.1754 |
0.1764 |
-0.0021 |
-1.18 |
| 2026-04-01 |
0.1775 |
0.1785 |
0.0065 |
3.80 |
| 2026-03-31 |
0.1710 |
0.1720 |
-0.0041 |
-2.34 |
| 2026-03-30 |
0.1751 |
0.1761 |
-0.0024 |
-1.35 |
| 2026-03-27 |
0.1775 |
0.1785 |
0.0004 |
0.23 |
| 2026-03-26 |
0.1771 |
0.1781 |
-0.0024 |
-1.34 |
| 2026-03-25 |
0.1795 |
0.1805 |
0.0036 |
2.05 |
| 2026-03-24 |
0.1759 |
0.1769 |
0.0021 |
1.21 |
| 2026-03-23 |
0.1738 |
0.1748 |
-0.0057 |
-3.18 |
| 2026-03-20 |
0.1795 |
0.1805 |
0.0020 |
1.13 |
| 2026-03-19 |
0.1775 |
0.1785 |
-0.0040 |
-2.20 |
| 2026-03-18 |
0.1815 |
0.1825 |
0.0028 |
1.57 |
| 2026-03-17 |
0.1787 |
0.1797 |
-0.0006 |
-0.33 |
| 2026-03-16 |
0.1793 |
0.1803 |
0.0011 |
0.62 |
| 2026-03-13 |
0.1782 |
0.1792 |
-0.0009 |
-0.50 |
| 2026-03-12 |
0.1791 |
0.1801 |
-0.0013 |
-0.72 |
| 2026-03-11 |
0.1804 |
0.1814 |
0.0031 |
1.75 |
| 2026-03-10 |
0.1773 |
0.1783 |
0.0052 |
3.02 |
| 2026-03-09 |
0.1721 |
0.1731 |
-0.0054 |
-3.04 |
| 2026-03-06 |
0.1775 |
0.1785 |
0.0006 |
0.34 |