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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.3899元
- 基金经理：
- 于跃
- 成立日期：
- 2014-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 57.25亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0378 |
1.6996 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-15 |
1.0375 |
1.6993 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.0373 |
1.6990 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.0372 |
1.6989 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0371 |
1.6988 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
1.0367 |
1.6983 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0366 |
1.6982 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.0364 |
1.6980 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0365 |
1.6981 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-05 |
1.0367 |
1.6983 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-31 |
1.0362 |
1.6977 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0360 |
1.6975 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0358 |
1.6972 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0360 |
1.6975 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0360 |
1.6975 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0359 |
1.6974 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0359 |
1.6974 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0357 |
1.6971 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0356 |
1.6970 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0352 |
1.6965 |
0.0003 |
0.02 |