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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 1.0528元
- 基金经理：
- 姚炜
- 成立日期：
- 2014-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9970 |
2.0500 |
-0.0229 |
-1.29 |
| 2026-02-12 |
1.0100 |
2.0630 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-11 |
1.0100 |
2.0630 |
-0.0176 |
-0.98 |
| 2026-02-10 |
1.0200 |
2.0730 |
0.0211 |
1.19 |
| 2026-02-09 |
1.0080 |
2.0610 |
0.0246 |
1.41 |
| 2026-02-06 |
0.9940 |
2.0470 |
-0.0070 |
-0.40 |
| 2026-02-05 |
0.9980 |
2.0510 |
-0.0088 |
-0.50 |
| 2026-02-04 |
1.0030 |
2.0560 |
0.0053 |
0.30 |
| 2026-02-03 |
1.0000 |
2.0530 |
0.0352 |
2.04 |
| 2026-02-02 |
0.9800 |
2.0330 |
-0.0704 |
-3.92 |
| 2026-01-30 |
1.0200 |
2.0730 |
-0.0370 |
-2.02 |
| 2026-01-29 |
1.0410 |
2.0940 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0410 |
2.0940 |
-0.0158 |
-0.86 |
| 2026-01-27 |
1.0500 |
2.1030 |
-0.0088 |
-0.47 |
| 2026-01-26 |
1.0550 |
2.1080 |
-0.0387 |
-2.04 |
| 2026-01-23 |
1.0770 |
2.1300 |
0.0352 |
1.89 |
| 2026-01-22 |
1.0570 |
2.1100 |
-0.0299 |
-1.58 |
| 2026-01-21 |
1.0740 |
2.1270 |
0.0106 |
0.56 |
| 2026-01-20 |
1.0680 |
2.1210 |
-0.0440 |
-2.29 |
| 2026-01-19 |
1.0930 |
2.1460 |
-0.0299 |
-1.53 |