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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.8430元
- 基金经理：
- 韦钰
- 成立日期：
- 2014-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.13亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.9101 |
2.7531 |
0.0404 |
1.12 |
| 2025-12-30 |
1.8889 |
2.7319 |
-0.0091 |
-0.25 |
| 2025-12-29 |
1.8937 |
2.7367 |
0.0044 |
0.12 |
| 2025-12-26 |
1.8914 |
2.7344 |
0.0110 |
0.31 |
| 2025-12-25 |
1.8856 |
2.7286 |
0.0194 |
0.54 |
| 2025-12-24 |
1.8754 |
2.7184 |
0.0343 |
0.97 |
| 2025-12-23 |
1.8574 |
2.7004 |
-0.0221 |
-0.62 |
| 2025-12-22 |
1.8690 |
2.7120 |
0.0227 |
0.64 |
| 2025-12-19 |
1.8571 |
2.7001 |
0.0651 |
1.88 |
| 2025-12-18 |
1.8229 |
2.6659 |
-0.0181 |
-0.52 |
| 2025-12-17 |
1.8324 |
2.6754 |
0.0567 |
1.65 |
| 2025-12-16 |
1.8026 |
2.6456 |
-0.0788 |
-2.25 |
| 2025-12-15 |
1.8440 |
2.6870 |
0.0080 |
0.23 |
| 2025-12-12 |
1.8398 |
2.6828 |
0.0645 |
1.88 |
| 2025-12-11 |
1.8059 |
2.6489 |
-0.0185 |
-0.53 |
| 2025-12-10 |
1.8156 |
2.6586 |
0.0503 |
1.48 |
| 2025-12-09 |
1.7892 |
2.6322 |
-0.0139 |
-0.41 |
| 2025-12-08 |
1.7965 |
2.6395 |
0.0248 |
0.73 |
| 2025-12-05 |
1.7835 |
2.6265 |
0.0739 |
2.22 |
| 2025-12-04 |
1.7447 |
2.5877 |
0.0135 |
0.41 |