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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.8430元
- 基金经理：
- 韦钰
- 成立日期：
- 2014-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.13亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.0352 |
2.8782 |
0.0705 |
1.85 |
| 2026-01-15 |
1.9982 |
2.8412 |
0.0333 |
0.88 |
| 2026-01-14 |
1.9807 |
2.8237 |
0.0078 |
0.21 |
| 2026-01-13 |
1.9766 |
2.8196 |
-0.0912 |
-2.37 |
| 2026-01-12 |
2.0245 |
2.8675 |
0.0569 |
1.50 |
| 2026-01-09 |
1.9946 |
2.8376 |
0.0430 |
1.15 |
| 2026-01-08 |
1.9720 |
2.8150 |
0.0149 |
0.40 |
| 2026-01-07 |
1.9642 |
2.8072 |
0.0124 |
0.33 |
| 2026-01-06 |
1.9577 |
2.8007 |
0.0621 |
1.69 |
| 2026-01-05 |
1.9251 |
2.7681 |
0.0286 |
0.79 |
| 2025-12-31 |
1.9101 |
2.7531 |
0.0404 |
1.12 |
| 2025-12-30 |
1.8889 |
2.7319 |
-0.0091 |
-0.25 |
| 2025-12-29 |
1.8937 |
2.7367 |
0.0044 |
0.12 |
| 2025-12-26 |
1.8914 |
2.7344 |
0.0110 |
0.31 |
| 2025-12-25 |
1.8856 |
2.7286 |
0.0194 |
0.54 |
| 2025-12-24 |
1.8754 |
2.7184 |
0.0343 |
0.97 |
| 2025-12-23 |
1.8574 |
2.7004 |
-0.0221 |
-0.62 |
| 2025-12-22 |
1.8690 |
2.7120 |
0.0227 |
0.64 |
| 2025-12-19 |
1.8571 |
2.7001 |
0.0651 |
1.88 |
| 2025-12-18 |
1.8229 |
2.6659 |
-0.0181 |
-0.52 |