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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李武群
- 成立日期：
- 2014-11-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 华润元大基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
3.2563 |
3.2563 |
0.0061 |
0.19 |
| 2026-01-08 |
3.2502 |
3.2502 |
-0.0283 |
-0.86 |
| 2026-01-07 |
3.2785 |
3.2785 |
-0.0167 |
-0.51 |
| 2026-01-06 |
3.2952 |
3.2952 |
0.0303 |
0.93 |
| 2026-01-05 |
3.2649 |
3.2649 |
0.0466 |
1.45 |
| 2025-12-31 |
3.2183 |
3.2183 |
-0.0222 |
-0.69 |
| 2025-12-30 |
3.2405 |
3.2405 |
0.0045 |
0.14 |
| 2025-12-29 |
3.2360 |
3.2360 |
-0.0023 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
3.2383 |
3.2383 |
0.0025 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
3.2358 |
3.2358 |
0.0077 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
3.2281 |
3.2281 |
-0.0036 |
-0.11 |
| 2025-12-23 |
3.2317 |
3.2317 |
0.0211 |
0.66 |
| 2025-12-22 |
3.2106 |
3.2106 |
0.0245 |
0.77 |
| 2025-12-19 |
3.1861 |
3.1861 |
0.0030 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
3.1831 |
3.1831 |
-0.0115 |
-0.36 |
| 2025-12-17 |
3.1946 |
3.1946 |
0.0474 |
1.51 |
| 2025-12-16 |
3.1472 |
3.1472 |
-0.0343 |
-1.08 |
| 2025-12-15 |
3.1815 |
3.1815 |
-0.0150 |
-0.47 |
| 2025-12-12 |
3.1965 |
3.1965 |
0.0125 |
0.39 |
| 2025-12-11 |
3.1840 |
3.1840 |
-0.0122 |
-0.38 |