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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冉凌浩
- 成立日期：
- 2014-11-13
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 7.01亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
5.7692 |
5.7692 |
0.0529 |
0.93 |
| 2026-01-08 |
5.7163 |
5.7163 |
-0.0325 |
-0.57 |
| 2026-01-07 |
5.7488 |
5.7488 |
0.0045 |
0.08 |
| 2026-01-06 |
5.7443 |
5.7443 |
0.0496 |
0.87 |
| 2026-01-05 |
5.6947 |
5.6947 |
0.0281 |
0.50 |
| 2025-12-31 |
5.6666 |
5.6666 |
-0.0514 |
-0.90 |
| 2025-12-30 |
5.7180 |
5.7180 |
-0.0130 |
-0.23 |
| 2025-12-29 |
5.7310 |
5.7310 |
-0.0287 |
-0.50 |
| 2025-12-26 |
5.7597 |
5.7597 |
-0.0052 |
-0.09 |
| 2025-12-25 |
5.7649 |
5.7649 |
-0.0053 |
-0.09 |
| 2025-12-24 |
5.7702 |
5.7702 |
0.0120 |
0.21 |
| 2025-12-23 |
5.7582 |
5.7582 |
0.0278 |
0.49 |
| 2025-12-22 |
5.7304 |
5.7304 |
0.0279 |
0.49 |
| 2025-12-19 |
5.7025 |
5.7025 |
0.0695 |
1.23 |
| 2025-12-18 |
5.6330 |
5.6330 |
0.0826 |
1.49 |
| 2025-12-17 |
5.5504 |
5.5504 |
-0.1095 |
-1.93 |
| 2025-12-16 |
5.6599 |
5.6599 |
0.0092 |
0.16 |
| 2025-12-15 |
5.6507 |
5.6507 |
-0.0278 |
-0.49 |
| 2025-12-12 |
5.6785 |
5.6785 |
-0.1128 |
-1.95 |
| 2025-12-11 |
5.7913 |
5.7913 |
-0.0241 |
-0.41 |