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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冉凌浩
- 成立日期：
- 2014-11-13
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 6.86亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
5.2957 |
5.2957 |
-0.0046 |
-0.09 |
| 2026-04-01 |
5.3003 |
5.3003 |
0.0509 |
0.97 |
| 2026-03-31 |
5.2494 |
5.2494 |
0.1693 |
3.33 |
| 2026-03-30 |
5.0801 |
5.0801 |
-0.0348 |
-0.68 |
| 2026-03-27 |
5.1149 |
5.1149 |
-0.0930 |
-1.79 |
| 2026-03-26 |
5.2079 |
5.2079 |
-0.1176 |
-2.21 |
| 2026-03-25 |
5.3255 |
5.3255 |
0.0330 |
0.62 |
| 2026-03-24 |
5.2925 |
5.2925 |
-0.0481 |
-0.90 |
| 2026-03-23 |
5.3406 |
5.3406 |
0.0733 |
1.39 |
| 2026-03-20 |
5.2673 |
5.2673 |
-0.1062 |
-1.98 |
| 2026-03-19 |
5.3735 |
5.3735 |
-0.0112 |
-0.21 |
| 2026-03-18 |
5.3847 |
5.3847 |
-0.0818 |
-1.50 |
| 2026-03-17 |
5.4665 |
5.4665 |
0.0208 |
0.38 |
| 2026-03-16 |
5.4457 |
5.4457 |
0.0640 |
1.19 |
| 2026-03-13 |
5.3817 |
5.3817 |
-0.0309 |
-0.57 |
| 2026-03-12 |
5.4126 |
5.4126 |
-0.0920 |
-1.67 |
| 2026-03-11 |
5.5046 |
5.5046 |
-0.0026 |
-0.05 |
| 2026-03-10 |
5.5072 |
5.5072 |
-0.0139 |
-0.25 |
| 2026-03-09 |
5.5211 |
5.5211 |
0.0795 |
1.46 |
| 2026-03-06 |
5.4416 |
5.4416 |
-0.0816 |
-1.48 |