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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁洋,赵蓓
- 成立日期：
- 2014-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.76亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.8010 |
2.8010 |
-0.0440 |
-1.55 |
| 2026-02-12 |
2.8450 |
2.8450 |
-0.0200 |
-0.70 |
| 2026-02-11 |
2.8650 |
2.8650 |
-0.0130 |
-0.45 |
| 2026-02-10 |
2.8780 |
2.8780 |
0.0390 |
1.37 |
| 2026-02-09 |
2.8390 |
2.8390 |
0.0170 |
0.60 |
| 2026-02-06 |
2.8220 |
2.8220 |
0.0060 |
0.21 |
| 2026-02-05 |
2.8160 |
2.8160 |
-0.0070 |
-0.25 |
| 2026-02-04 |
2.8230 |
2.8230 |
0.0220 |
0.79 |
| 2026-02-03 |
2.8010 |
2.8010 |
0.0430 |
1.56 |
| 2026-02-02 |
2.7580 |
2.7580 |
-0.0730 |
-2.58 |
| 2026-01-30 |
2.8310 |
2.8310 |
-0.0210 |
-0.74 |
| 2026-01-29 |
2.8520 |
2.8520 |
-0.0060 |
-0.21 |
| 2026-01-28 |
2.8580 |
2.8580 |
-0.0220 |
-0.76 |
| 2026-01-27 |
2.8800 |
2.8800 |
-0.0110 |
-0.38 |
| 2026-01-26 |
2.8910 |
2.8910 |
-0.0380 |
-1.30 |
| 2026-01-23 |
2.9290 |
2.9290 |
0.0320 |
1.10 |
| 2026-01-22 |
2.8970 |
2.8970 |
-0.0350 |
-1.19 |
| 2026-01-21 |
2.9320 |
2.9320 |
0.0050 |
0.17 |
| 2026-01-20 |
2.9270 |
2.9270 |
-0.0380 |
-1.28 |
| 2026-01-19 |
2.9650 |
2.9650 |
-0.0290 |
-0.97 |