加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁洋,赵蓓
- 成立日期：
- 2014-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.49亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
3.0030 |
3.0030 |
-0.0200 |
-0.66 |
| 2026-01-09 |
3.0230 |
3.0230 |
0.0620 |
2.09 |
| 2026-01-08 |
2.9610 |
2.9610 |
0.0130 |
0.44 |
| 2026-01-07 |
2.9480 |
2.9480 |
0.0850 |
2.97 |
| 2026-01-06 |
2.8630 |
2.8630 |
0.0050 |
0.17 |
| 2026-01-05 |
2.8580 |
2.8580 |
0.1230 |
4.50 |
| 2025-12-31 |
2.7350 |
2.7350 |
0.0020 |
0.07 |
| 2025-12-30 |
2.7330 |
2.7330 |
-0.0260 |
-0.94 |
| 2025-12-29 |
2.7590 |
2.7590 |
-0.0240 |
-0.86 |
| 2025-12-26 |
2.7830 |
2.7830 |
-0.0220 |
-0.78 |
| 2025-12-25 |
2.8050 |
2.8050 |
0.0070 |
0.25 |
| 2025-12-24 |
2.7980 |
2.7980 |
-0.0030 |
-0.11 |
| 2025-12-23 |
2.8010 |
2.8010 |
0.0140 |
0.50 |
| 2025-12-22 |
2.7870 |
2.7870 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
2.7870 |
2.7870 |
0.0580 |
2.13 |
| 2025-12-18 |
2.7290 |
2.7290 |
-0.0130 |
-0.47 |
| 2025-12-17 |
2.7420 |
2.7420 |
0.0350 |
1.29 |
| 2025-12-16 |
2.7070 |
2.7070 |
-0.0630 |
-2.27 |
| 2025-12-15 |
2.7700 |
2.7700 |
-0.0580 |
-2.05 |
| 2025-12-12 |
2.8280 |
2.8280 |
-0.0030 |
-0.11 |