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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁洋,赵蓓
- 成立日期：
- 2014-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.03亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-04-30 |
2.5530 |
2.5530 |
0.0090 |
0.35 |
| 2024-04-29 |
2.5440 |
2.5440 |
0.0290 |
1.15 |
| 2024-04-26 |
2.5150 |
2.5150 |
0.0280 |
1.13 |
| 2024-04-25 |
2.4870 |
2.4870 |
0.0230 |
0.93 |
| 2024-04-24 |
2.4640 |
2.4640 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-04-23 |
2.4640 |
2.4640 |
0.0110 |
0.45 |
| 2024-04-22 |
2.4530 |
2.4530 |
0.0290 |
1.20 |
| 2024-04-19 |
2.4240 |
2.4240 |
-0.0100 |
-0.41 |
| 2024-04-18 |
2.4340 |
2.4340 |
-0.0070 |
-0.29 |
| 2024-04-17 |
2.4410 |
2.4410 |
0.0260 |
1.08 |
| 2024-04-16 |
2.4150 |
2.4150 |
-0.0450 |
-1.83 |
| 2024-04-15 |
2.4600 |
2.4600 |
0.0230 |
0.94 |
| 2024-04-12 |
2.4370 |
2.4370 |
-0.0090 |
-0.37 |
| 2024-04-11 |
2.4460 |
2.4460 |
-0.0160 |
-0.65 |
| 2024-04-10 |
2.4620 |
2.4620 |
-0.0300 |
-1.20 |
| 2024-04-09 |
2.4920 |
2.4920 |
0.0320 |
1.30 |
| 2024-04-08 |
2.4600 |
2.4600 |
-0.0270 |
-1.09 |
| 2024-04-03 |
2.4870 |
2.4870 |
-0.0030 |
-0.12 |
| 2024-04-02 |
2.4900 |
2.4900 |
-0.0230 |
-0.92 |
| 2024-04-01 |
2.5130 |
2.5130 |
0.0270 |
1.09 |