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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁洋,赵蓓
- 成立日期：
- 2014-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.49亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
19085.01 |
|
6.49% |
| 2 |
科伦药业 |
17819.50 |
|
6.06% |
| 3 |
海思科 |
15111.06 |
|
5.14% |
| 4 |
新诺威 |
13104.04 |
|
4.46% |
| 5 |
荣昌生物 |
11686.83 |
|
3.97% |
| 6 |
华东医药 |
10178.25 |
|
3.46% |
| 7 |
药明康德 |
9868.23 |
|
3.36% |
| 8 |
皓元医药 |
9152.74 |
|
3.11% |
| 9 |
百济神州 |
8775.47 |
|
2.98% |
| 10 |
艾力斯 |
8606.69 |
|
2.93% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.43% |
-4.97% |
-11.87% |
4.63% |
18.06% |
19.92% |
-6.56% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
1.11% |
2.77% |
-0.62% |
18.70% |
22.01% |
23.70% |
25.25% |
| 同类型阶段排名 |
6270/6520 |
6217/6520 |
6066/6520 |
4796/6520 |
3590/6520 |
3474/6520 |
5735/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.7350 |
2.7350 |
0.0020 |
0.07% |
| 2025-12-30 |
2.7330 |
2.7330 |
-0.0260 |
-0.94% |
| 2025-12-29 |
2.7590 |
2.7590 |
-0.0240 |
-0.86% |
| 2025-12-26 |
2.7830 |
2.7830 |
-0.0220 |
-0.78% |
| 2025-12-25 |
2.8050 |
2.8050 |
0.0070 |
0.25% |
