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- 基金估值：
-
[05-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁洋,赵蓓
- 成立日期：
- 2014-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.03亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
36501.59 |
|
9.77% |
| 2 |
迈瑞医疗 |
20432.31 |
|
5.47% |
| 3 |
东阿阿胶 |
12219.72 |
|
3.27% |
| 4 |
百洋医药 |
11388.43 |
|
3.05% |
| 5 |
派林生物 |
10261.53 |
|
2.75% |
| 6 |
智飞生物 |
10190.37 |
|
2.73% |
| 7 |
百诚医药 |
8819.31 |
|
2.36% |
| 8 |
益丰药房 |
8657.85 |
|
2.32% |
| 9 |
迈威生物 |
8617.94 |
|
2.31% |
| 10 |
华润三九 |
8352.73 |
|
2.23% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
益丰转债 |
130.34 |
1.08 |
0.03% |
业绩表现
截至：2024-05-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.88% |
4.55% |
3.45% |
-9.44% |
-15.30% |
-7.50% |
-40.28% |
| 沪深300指数 |
0.32% |
3.16% |
9.30% |
3.08% |
-7.13% |
7.19% |
-29.07% |
| 同类型平均收益率 |
-0.09% |
3.75% |
8.52% |
-1.50% |
-7.07% |
1.28% |
-14.65% |
| 同类型阶段排名 |
3944/4313 |
1405/4313 |
3411/4313 |
3323/4313 |
3189/4313 |
3529/4313 |
3846/4313 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-05-17 |
2.5520 |
2.5520 |
-0.0060 |
-0.23% |
| 2024-05-16 |
2.5580 |
2.5580 |
-0.0160 |
-0.62% |
| 2024-05-15 |
2.5740 |
2.5740 |
-0.0300 |
-1.15% |
| 2024-05-14 |
2.6040 |
2.6040 |
0.0170 |
0.66% |
| 2024-05-13 |
2.5870 |
2.5870 |
-0.0140 |
-0.54% |
