加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁洋,赵蓓
- 成立日期：
- 2014-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.76亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
14948.30 |
|
6.24% |
| 2 |
海思科 |
13349.41 |
|
5.57% |
| 3 |
科伦药业 |
12155.26 |
|
5.07% |
| 4 |
新诺威 |
9466.10 |
|
3.95% |
| 5 |
华东医药 |
9269.33 |
|
3.87% |
| 6 |
泰格医药 |
8338.87 |
|
3.48% |
| 7 |
艾力斯 |
8131.23 |
|
3.39% |
| 8 |
特宝生物 |
7867.05 |
|
3.28% |
| 9 |
药明康德 |
7464.71 |
|
3.12% |
| 10 |
热景生物 |
7283.71 |
|
3.04% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.12% |
12.20% |
5.92% |
-6.58% |
13.97% |
5.92% |
-1.76% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
178/6770 |
109/6770 |
621/6770 |
4781/6770 |
3743/6770 |
638/6770 |
5277/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.8970 |
2.8970 |
-0.0400 |
-1.36% |
| 2026-04-02 |
2.9370 |
2.9370 |
0.0090 |
0.31% |
| 2026-04-01 |
2.9280 |
2.9280 |
0.1510 |
5.44% |
| 2026-03-31 |
2.7770 |
2.7770 |
0.0020 |
0.07% |
| 2026-03-30 |
2.7750 |
2.7750 |
0.0190 |
0.69% |
