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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.3600元
- 基金经理：
- 胡骏
- 成立日期：
- 2014-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.7870 |
2.1470 |
0.0230 |
1.02 |
| 2026-01-09 |
1.7690 |
2.1290 |
0.0269 |
1.20 |
| 2026-01-08 |
1.7480 |
2.1080 |
0.0128 |
0.58 |
| 2026-01-07 |
1.7380 |
2.0980 |
0.0077 |
0.35 |
| 2026-01-06 |
1.7320 |
2.0920 |
0.0230 |
1.05 |
| 2026-01-05 |
1.7140 |
2.0740 |
0.0371 |
1.72 |
| 2025-12-31 |
1.6850 |
2.0450 |
-0.0038 |
-0.18 |
| 2025-12-30 |
1.6880 |
2.0480 |
0.0013 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.6870 |
2.0470 |
0.0115 |
0.54 |
| 2025-12-26 |
1.6780 |
2.0380 |
-0.0026 |
-0.12 |
| 2025-12-25 |
1.6800 |
2.0400 |
0.0179 |
0.84 |
| 2025-12-24 |
1.6660 |
2.0260 |
0.0269 |
1.28 |
| 2025-12-23 |
1.6450 |
2.0050 |
0.0038 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
1.6420 |
2.0020 |
0.0090 |
0.43 |
| 2025-12-19 |
1.6350 |
1.9950 |
0.0333 |
1.62 |
| 2025-12-18 |
1.6090 |
1.9690 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.6090 |
1.9690 |
0.0371 |
1.84 |
| 2025-12-16 |
1.5800 |
1.9400 |
-0.0282 |
-1.37 |
| 2025-12-15 |
1.6020 |
1.9620 |
-0.0026 |
-0.12 |
| 2025-12-12 |
1.6040 |
1.9640 |
0.0077 |
0.38 |