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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.3600元
- 基金经理：
- 胡骏
- 成立日期：
- 2014-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
聚辰股份 |
497.16 |
|
1.63% |
| 2 |
超讯通信 |
362.75 |
|
1.19% |
| 3 |
华友钴业 |
362.59 |
|
1.19% |
| 4 |
国盛证券 |
355.60 |
|
1.17% |
| 5 |
上峰水泥 |
354.51 |
|
1.16% |
| 6 |
彤程新材 |
344.68 |
|
1.13% |
| 7 |
中金黄金 |
337.83 |
|
1.11% |
| 8 |
当升科技 |
333.94 |
|
1.10% |
| 9 |
泰祥股份 |
323.52 |
|
1.06% |
| 10 |
新强联 |
315.66 |
|
1.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
110.71 |
1.10 |
0.36% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.14% |
4.98% |
4.72% |
26.88% |
43.53% |
43.53% |
48.98% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.26% |
23.24% |
23.23% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
1294/6530 |
1458/6530 |
850/6530 |
1722/6530 |
1043/6530 |
1029/6530 |
1084/6530 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.7140 |
2.0740 |
0.0371 |
1.72% |
| 2025-12-31 |
1.6850 |
2.0450 |
-0.0038 |
-0.18% |
| 2025-12-30 |
1.6880 |
2.0480 |
0.0012 |
0.06% |
| 2025-12-29 |
1.6870 |
2.0470 |
0.0116 |
0.54% |
| 2025-12-26 |
1.6780 |
2.0380 |
-0.0026 |
-0.12% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-04-08 |
2015-04-10 |
2015-04-10 |
2015-04-14 |
0.3600 |
