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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 0.3600元
- 基金经理：
- 胡骏
- 成立日期：
- 2014-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.6090 |
1.9690 |
0.0371 |
1.84 |
| 2025-12-16 |
1.5800 |
1.9400 |
-0.0282 |
-1.37 |
| 2025-12-15 |
1.6020 |
1.9620 |
-0.0026 |
-0.12 |
| 2025-12-12 |
1.6040 |
1.9640 |
0.0077 |
0.38 |
| 2025-12-11 |
1.5980 |
1.9580 |
-0.0346 |
-1.66 |
| 2025-12-10 |
1.6250 |
1.9850 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.6250 |
1.9850 |
-0.0077 |
-0.37 |
| 2025-12-08 |
1.6310 |
1.9910 |
0.0205 |
0.99 |
| 2025-12-05 |
1.6150 |
1.9750 |
0.0333 |
1.64 |
| 2025-12-04 |
1.5890 |
1.9490 |
-0.0128 |
-0.63 |
| 2025-12-03 |
1.5990 |
1.9590 |
-0.0064 |
-0.31 |
| 2025-12-02 |
1.6040 |
1.9640 |
-0.0115 |
-0.56 |
| 2025-12-01 |
1.6130 |
1.9730 |
0.0102 |
0.50 |
| 2025-11-28 |
1.6050 |
1.9650 |
0.0243 |
1.20 |
| 2025-11-27 |
1.5860 |
1.9460 |
0.0038 |
0.19 |
| 2025-11-26 |
1.5830 |
1.9430 |
-0.0077 |
-0.38 |
| 2025-11-25 |
1.5890 |
1.9490 |
0.0307 |
1.53 |
| 2025-11-24 |
1.5650 |
1.9250 |
0.0230 |
1.16 |
| 2025-11-21 |
1.5470 |
1.9070 |
-0.0896 |
-4.33 |
| 2025-11-20 |
1.6170 |
1.9770 |
-0.0218 |
-1.04 |