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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邢烨,张浩硕
- 成立日期：
- 2014-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 东海基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-01-15 |
1.2125 |
1.2125 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2026-01-14 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2026-01-13 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-12 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0057 |
0.47 |
| 2026-01-09 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0050 |
0.41 |
| 2026-01-08 |
1.2059 |
1.2059 |
0.0052 |
0.43 |
| 2026-01-07 |
1.2007 |
1.2007 |
-0.0070 |
-0.58 |
| 2026-01-06 |
1.2077 |
1.2077 |
-0.0060 |
-0.49 |
| 2026-01-05 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.0040 |
-0.33 |
| 2025-12-31 |
1.2177 |
1.2177 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-30 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-29 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0122 |
-0.99 |
| 2025-12-26 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0036 |
0.29 |
| 2025-12-25 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2025-12-24 |
1.2299 |
1.2299 |
0.0017 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
1.2282 |
1.2282 |
0.0073 |
0.60 |
| 2025-12-22 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.0069 |
-0.56 |
| 2025-12-19 |
1.2278 |
1.2278 |
0.0059 |
0.48 |
| 2025-12-18 |
1.2219 |
1.2219 |
-0.0003 |
-0.02 |