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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邢烨,张浩硕
- 成立日期：
- 2014-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 东海基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2299 |
1.2299 |
-0.0040 |
-0.32 |
| 2026-02-12 |
1.2339 |
1.2339 |
-0.0040 |
-0.32 |
| 2026-02-11 |
1.2379 |
1.2379 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-10 |
1.2382 |
1.2382 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-02-09 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0024 |
0.19 |
| 2026-02-06 |
1.2363 |
1.2363 |
0.0036 |
0.29 |
| 2026-02-05 |
1.2327 |
1.2327 |
0.0062 |
0.51 |
| 2026-02-04 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0040 |
0.33 |
| 2026-02-03 |
1.2225 |
1.2225 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2026-01-30 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0029 |
-0.24 |
| 2026-01-29 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0036 |
0.29 |
| 2026-01-28 |
1.2243 |
1.2243 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-27 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0059 |
-0.48 |
| 2026-01-26 |
1.2293 |
1.2293 |
0.0038 |
0.31 |
| 2026-01-23 |
1.2255 |
1.2255 |
0.0027 |
0.22 |
| 2026-01-22 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-21 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0040 |
0.33 |
| 2026-01-20 |
1.2184 |
1.2184 |
0.0073 |
0.60 |
| 2026-01-19 |
1.2111 |
1.2111 |
0.0001 |
0.01 |