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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0780元
- 基金经理：
- 刘丽娟
- 成立日期：
- 2014-10-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1186 |
1.4418 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-01 |
1.1182 |
1.4413 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-03-31 |
1.1188 |
1.4420 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.1188 |
1.4420 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.1177 |
1.4407 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.1175 |
1.4405 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.1173 |
1.4402 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-24 |
1.1174 |
1.4404 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.1172 |
1.4401 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.1174 |
1.4404 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1173 |
1.4402 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.1172 |
1.4401 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-03-17 |
1.1162 |
1.4389 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.1158 |
1.4384 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.1161 |
1.4388 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.1158 |
1.4384 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-03-11 |
1.1151 |
1.4376 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1150 |
1.4375 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.1148 |
1.4372 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-03-06 |
1.1159 |
1.4385 |
0.0001 |
0.01 |