加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁航
- 成立日期：
- 2014-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.16亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.5300 |
3.5300 |
-0.0550 |
-1.53 |
| 2026-02-12 |
3.5850 |
3.5850 |
0.0190 |
0.53 |
| 2026-02-11 |
3.5660 |
3.5660 |
0.0040 |
0.11 |
| 2026-02-10 |
3.5620 |
3.5620 |
0.0040 |
0.11 |
| 2026-02-09 |
3.5580 |
3.5580 |
0.0450 |
1.28 |
| 2026-02-06 |
3.5130 |
3.5130 |
-0.0460 |
-1.29 |
| 2026-02-05 |
3.5590 |
3.5590 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-04 |
3.5590 |
3.5590 |
0.0760 |
2.18 |
| 2026-02-03 |
3.4830 |
3.4830 |
0.0880 |
2.59 |
| 2026-02-02 |
3.3950 |
3.3950 |
-0.0590 |
-1.71 |
| 2026-01-30 |
3.4540 |
3.4540 |
-0.0360 |
-1.03 |
| 2026-01-29 |
3.4900 |
3.4900 |
0.0800 |
2.35 |
| 2026-01-28 |
3.4100 |
3.4100 |
-0.0330 |
-0.96 |
| 2026-01-27 |
3.4430 |
3.4430 |
-0.0190 |
-0.55 |
| 2026-01-26 |
3.4620 |
3.4620 |
-0.0090 |
-0.26 |
| 2026-01-23 |
3.4710 |
3.4710 |
0.0120 |
0.35 |
| 2026-01-22 |
3.4590 |
3.4590 |
0.0030 |
0.09 |
| 2026-01-21 |
3.4560 |
3.4560 |
-0.0080 |
-0.23 |
| 2026-01-20 |
3.4640 |
3.4640 |
0.0220 |
0.64 |
| 2026-01-19 |
3.4420 |
3.4420 |
0.0330 |
0.97 |