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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郝淼
- 成立日期：
- 2014-08-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.83亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.0360 |
2.0360 |
0.0030 |
0.15 |
| 2025-12-30 |
2.0330 |
2.0330 |
-0.0260 |
-1.26 |
| 2025-12-29 |
2.0590 |
2.0590 |
-0.0140 |
-0.68 |
| 2025-12-26 |
2.0730 |
2.0730 |
-0.0140 |
-0.67 |
| 2025-12-25 |
2.0870 |
2.0870 |
0.0090 |
0.43 |
| 2025-12-24 |
2.0780 |
2.0780 |
0.0100 |
0.48 |
| 2025-12-23 |
2.0680 |
2.0680 |
0.0050 |
0.24 |
| 2025-12-22 |
2.0630 |
2.0630 |
-0.0110 |
-0.53 |
| 2025-12-19 |
2.0740 |
2.0740 |
0.0320 |
1.57 |
| 2025-12-18 |
2.0420 |
2.0420 |
-0.0090 |
-0.44 |
| 2025-12-17 |
2.0510 |
2.0510 |
0.0320 |
1.58 |
| 2025-12-16 |
2.0190 |
2.0190 |
-0.0380 |
-1.85 |
| 2025-12-15 |
2.0570 |
2.0570 |
-0.0560 |
-2.65 |
| 2025-12-12 |
2.1130 |
2.1130 |
0.0260 |
1.25 |
| 2025-12-11 |
2.0870 |
2.0870 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2025-12-10 |
2.0880 |
2.0880 |
0.0090 |
0.43 |
| 2025-12-09 |
2.0790 |
2.0790 |
-0.0090 |
-0.43 |
| 2025-12-08 |
2.0880 |
2.0880 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
2.0880 |
2.0880 |
0.0100 |
0.48 |
| 2025-12-04 |
2.0780 |
2.0780 |
0.0120 |
0.58 |