嘉实医疗保健股票 净资产规模 9.10 亿元，比上期增加 10.33% , 股票配置占比上期增加 16.30% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 8.56 | 93.58 | 0.40 | 4.40 | 0.15 | 1.64 | 0.03 | 0.38 | 9.10 | 9.14 |
| 2025-06-30 | 7.36 | 88.84 | 0.40 | 4.84 | 0.52 | 6.28 | 0.00 | 0.04 | 8.25 | 8.28 |
| 2025-03-31 | 7.42 | 93.15 | 0.50 | 6.26 | 0.05 | 0.57 | 0.00 | 0.02 | 7.95 | 7.96 |
| 2024-12-31 | 6.56 | 88.25 | 0.50 | 6.70 | 0.30 | 4.01 | 0.08 | 1.04 | 7.40 | 7.43 |
| 2024-09-30 | 7.81 | 87.53 | 0.51 | 5.71 | 0.59 | 6.62 | 0.01 | 0.14 | 8.90 | 8.92 |
| 2024-06-30 | 6.83 | 88.02 | 0.51 | 6.55 | 0.41 | 5.34 | 0.01 | 0.09 | 7.71 | 7.75 |
| 2024-03-31 | 7.93 | 93.31 | 0.51 | 5.94 | 0.06 | 0.70 | 0.00 | 0.05 | 8.47 | 8.50 |
| 2023-12-31 | 9.19 | 93.14 | 0.56 | 5.68 | 0.11 | 1.14 | 0.00 | 0.04 | 9.81 | 9.86 |