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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郝淼
- 成立日期：
- 2014-08-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.61亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
7145.03 |
|
9.72% |
| 2 |
药明康德 |
7112.78 |
|
9.68% |
| 3 |
皓元医药 |
6875.77 |
|
9.36% |
| 4 |
迪哲医药 |
5827.20 |
|
7.93% |
| 5 |
泽璟制药 |
5787.68 |
|
7.87% |
| 6 |
泰格医药 |
4617.27 |
|
6.28% |
| 7 |
康龙化成 |
4316.60 |
|
5.87% |
| 8 |
凯莱英 |
4211.59 |
|
5.73% |
| 9 |
华大智造 |
2573.59 |
|
3.50% |
| 10 |
奥浦迈 |
2443.90 |
|
3.33% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债08 |
4040.39 |
40.00 |
5.50% |
| 2 |
25附息国债08 |
4040.39 |
40.00 |
5.50% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
12.29% |
5.01% |
5.94% |
-9.29% |
14.43% |
5.94% |
-4.73% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
40/6763 |
222/6763 |
954/6763 |
5360/6763 |
3853/6763 |
971/6763 |
5672/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
2.1570 |
2.1570 |
0.1190 |
5.84% |
| 2026-03-31 |
2.0380 |
2.0380 |
0.0350 |
1.75% |
| 2026-03-30 |
2.0030 |
2.0030 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2026-03-27 |
2.0050 |
2.0050 |
0.0950 |
4.97% |
| 2026-03-26 |
1.9100 |
1.9100 |
-0.0110 |
-0.57% |
