加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郝淼
- 成立日期：
- 2014-08-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.83亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
皓元医药 |
8975.70 |
|
9.86% |
| 2 |
恒瑞医药 |
8934.70 |
|
9.81% |
| 3 |
药明康德 |
8791.32 |
|
9.66% |
| 4 |
迪哲医药 |
7327.50 |
|
8.05% |
| 5 |
泽璟制药 |
7055.72 |
|
7.75% |
| 6 |
惠泰医疗 |
5318.94 |
|
5.84% |
| 7 |
康龙化成 |
5064.08 |
|
5.56% |
| 8 |
凯莱英 |
4608.26 |
|
5.06% |
| 9 |
泰格医药 |
4458.65 |
|
4.90% |
| 10 |
奥浦迈 |
3203.01 |
|
3.52% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债08 |
4025.77 |
40.00 |
4.42% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.69% |
-4.19% |
-14.51% |
5.28% |
21.96% |
23.89% |
-11.18% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
1.11% |
2.77% |
-0.62% |
18.74% |
22.05% |
23.74% |
25.30% |
| 同类型阶段排名 |
6090/6507 |
6108/6507 |
6239/6507 |
4700/6507 |
3034/6507 |
2926/6507 |
5903/6507 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
2.0330 |
2.0330 |
-0.0260 |
-1.26% |
| 2025-12-29 |
2.0590 |
2.0590 |
-0.0140 |
-0.68% |
| 2025-12-26 |
2.0730 |
2.0730 |
-0.0140 |
-0.67% |
| 2025-12-25 |
2.0870 |
2.0870 |
0.0090 |
0.43% |
| 2025-12-24 |
2.0780 |
2.0780 |
0.0100 |
0.48% |
