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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郝淼
- 成立日期：
- 2014-08-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.83亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
皓元医药 |
8975.70 |
|
9.86% |
| 2 |
恒瑞医药 |
8934.70 |
|
9.81% |
| 3 |
药明康德 |
8791.32 |
|
9.66% |
| 4 |
迪哲医药 |
7327.50 |
|
8.05% |
| 5 |
泽璟制药 |
7055.72 |
|
7.75% |
| 6 |
惠泰医疗 |
5318.94 |
|
5.84% |
| 7 |
康龙化成 |
5064.08 |
|
5.56% |
| 8 |
凯莱英 |
4608.26 |
|
5.06% |
| 9 |
泰格医药 |
4458.65 |
|
4.90% |
| 10 |
奥浦迈 |
3203.01 |
|
3.52% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债08 |
4025.77 |
40.00 |
4.42% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.64% |
8.90% |
6.58% |
10.20% |
41.51% |
13.02% |
-5.19% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.78% |
6.80% |
7.55% |
23.04% |
32.05% |
5.43% |
29.51% |
| 同类型阶段排名 |
882/6550 |
2022/6550 |
3403/6550 |
4456/6550 |
2174/6550 |
600/6550 |
5808/6550 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
2.3010 |
2.3010 |
-0.0190 |
-0.82% |
| 2026-01-13 |
2.3200 |
2.3200 |
0.0490 |
2.16% |
| 2026-01-12 |
2.2710 |
2.2710 |
0.0050 |
0.22% |
| 2026-01-09 |
2.2660 |
2.2660 |
0.0610 |
2.77% |
| 2026-01-08 |
2.2050 |
2.2050 |
0.0060 |
0.27% |
