中海惠祥分级债券A（000675）高风险

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基金估值：
[06-05]
累计分红：
--元
基金经理：
邵强
成立日期：
2014-08-29
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.20亿份
管 理 人：
中海基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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历史净值

历史净值列表

起止日期： -
报告日期 单位净值（元） 累计净值（元） 增长值 增长率 (%)
2020-06-04 1.0000 1.1983 0.0000 0.00
2020-06-03 1.0012 1.1983 -0.0001 -0.01
2020-06-02 1.0013 1.1984 0.0000 0.00
2020-06-01 1.0013 1.1984 0.0002 0.02
2020-05-29 1.0011 1.1982 0.0001 0.01
2020-05-28 1.0010 1.1981 0.0000 0.00
2020-05-27 1.0010 1.1981 0.0000 0.00
2020-05-26 1.0010 1.1981 0.0001 0.01
2020-05-25 1.0009 1.1980 0.0000 0.00
2020-05-22 1.0009 1.1980 0.0000 0.00
2020-05-21 1.0009 1.1980 -0.0001 -0.01
2020-05-20 1.0010 1.1981 -0.0007 -0.06
2020-05-19 1.0016 1.1987 -0.0004 -0.03
2020-05-18 1.0019 1.1990 -0.0002 -0.02
2020-05-15 1.0021 1.1992 0.0002 0.02
2020-05-14 1.0019 1.1990 0.0002 0.02
2020-05-13 1.0017 1.1988 0.0004 0.03
2020-05-12 1.0014 1.1985 0.0007 0.06
2020-05-11 1.0008 1.1979 -0.0004 -0.03
2020-05-08 1.0011 1.1982 0.0000 0.00
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