中海惠祥分级债券A 净资产规模 0.71 亿元，比上期增加 0.20% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 80.11 | 0.00 | 0.42 | 0.14 | 19.47 | 0.71 | 0.72 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 80.65 | 0.01 | 0.91 | 0.13 | 18.44 | 0.71 | 0.71 |
| 2019-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 91.95 | 0.00 | 0.58 | 0.03 | 7.47 | 0.41 | 0.42 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 91.86 | 0.01 | 1.41 | 0.03 | 6.73 | 0.41 | 0.41 |
| 2019-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 94.39 | 0.01 | 2.09 | 0.01 | 3.52 | 0.42 | 0.42 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 81.41 | 0.00 | 1.07 | 0.07 | 17.52 | 0.42 | 0.42 |
| 2018-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 95.01 | 0.02 | 1.86 | 0.03 | 3.13 | 0.59 | 0.88 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 31.29 | 94.27 | 1.21 | 3.66 | 0.69 | 2.07 | 27.18 | 33.19 |