中海惠祥分级债券A 报告期末总份额 0.20 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 0.71 亿元，比上期增加 0.20% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.71 |
| 2019-12-31 | 0.12 | 0.01 | 0.20 | 119.35 | 0.71 |
| 2019-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.41 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | -4.25 | 0.41 |
| 2019-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.42 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.31 | 0.42 |
| 2018-09-30 | 0.00 | 0.03 | 0.09 | -23.36 | 0.59 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 27.18 |