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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张乐涛
- 成立日期：
- 2014-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0050 |
-0.37 |
| 2026-02-12 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-11 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0020 |
0.15 |
| 2026-02-10 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0050 |
0.37 |
| 2026-02-06 |
1.3500 |
1.3500 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2026-02-05 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0090 |
-0.66 |
| 2026-02-04 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-02-03 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0090 |
0.67 |
| 2026-02-02 |
1.3510 |
1.3510 |
-0.0110 |
-0.81 |
| 2026-01-30 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0060 |
-0.44 |
| 2026-01-29 |
1.3680 |
1.3680 |
0.0090 |
0.66 |
| 2026-01-28 |
1.3590 |
1.3590 |
0.0160 |
1.19 |
| 2026-01-27 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-01-26 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0140 |
1.05 |
| 2026-01-23 |
1.3280 |
1.3280 |
-0.0030 |
-0.23 |
| 2026-01-22 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2026-01-21 |
1.3330 |
1.3330 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-20 |
1.3320 |
1.3320 |
0.0060 |
0.45 |
| 2026-01-19 |
1.3260 |
1.3260 |
0.0000 |
0.00 |