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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张乐涛
- 成立日期：
- 2014-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0050 |
0.38 |
| 2025-12-30 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0040 |
0.31 |
| 2025-12-29 |
1.2980 |
1.2980 |
-0.0040 |
-0.31 |
| 2025-12-26 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0070 |
0.54 |
| 2025-12-25 |
1.2950 |
1.2950 |
-0.0060 |
-0.46 |
| 2025-12-24 |
1.3010 |
1.3010 |
-0.0030 |
-0.23 |
| 2025-12-23 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0050 |
0.38 |
| 2025-12-22 |
1.2990 |
1.2990 |
0.0060 |
0.46 |
| 2025-12-19 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2025-12-18 |
1.2950 |
1.2950 |
0.0030 |
0.23 |
| 2025-12-17 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-16 |
1.2920 |
1.2920 |
-0.0030 |
-0.23 |
| 2025-12-15 |
1.2950 |
1.2950 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.2950 |
1.2950 |
0.0020 |
0.15 |
| 2025-12-11 |
1.2930 |
1.2930 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-10 |
1.2930 |
1.2930 |
0.0020 |
0.15 |
| 2025-12-09 |
1.2910 |
1.2910 |
-0.0040 |
-0.31 |
| 2025-12-08 |
1.2950 |
1.2950 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-05 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-04 |
1.2950 |
1.2950 |
0.0010 |
0.08 |