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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 童立
- 成立日期：
- 2014-07-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.97亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
2.3820 |
2.4020 |
0.0315 |
1.32 |
| 2026-01-05 |
2.3510 |
2.3710 |
0.0662 |
2.84 |
| 2025-12-31 |
2.2860 |
2.3060 |
-0.0102 |
-0.44 |
| 2025-12-30 |
2.2960 |
2.3160 |
-0.0173 |
-0.73 |
| 2025-12-29 |
2.3130 |
2.3330 |
0.0061 |
0.26 |
| 2025-12-26 |
2.3070 |
2.3270 |
0.0092 |
0.39 |
| 2025-12-25 |
2.2980 |
2.3180 |
0.0234 |
1.01 |
| 2025-12-24 |
2.2750 |
2.2950 |
0.0305 |
1.34 |
| 2025-12-23 |
2.2450 |
2.2650 |
0.0051 |
0.22 |
| 2025-12-22 |
2.2400 |
2.2600 |
0.0366 |
1.63 |
| 2025-12-19 |
2.2040 |
2.2240 |
0.0020 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
2.2020 |
2.2220 |
-0.0092 |
-0.41 |
| 2025-12-17 |
2.2110 |
2.2310 |
0.0488 |
2.22 |
| 2025-12-16 |
2.1630 |
2.1830 |
-0.0336 |
-1.50 |
| 2025-12-15 |
2.1960 |
2.2160 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-12 |
2.1950 |
2.2150 |
0.0265 |
1.20 |
| 2025-12-11 |
2.1690 |
2.1890 |
-0.0061 |
-0.28 |
| 2025-12-10 |
2.1750 |
2.1950 |
0.0071 |
0.32 |
| 2025-12-09 |
2.1680 |
2.1880 |
-0.0071 |
-0.32 |
| 2025-12-08 |
2.1750 |
2.1950 |
0.0224 |
1.02 |