加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0060元
- 基金经理：
- 陈鹏扬
- 成立日期：
- 2014-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.68亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
4.9910 |
4.3200 |
0.0643 |
1.50 |
| 2026-01-08 |
4.9170 |
4.2560 |
0.0017 |
0.04 |
| 2026-01-07 |
4.9150 |
4.2550 |
-0.0208 |
-0.49 |
| 2026-01-06 |
4.9390 |
4.2750 |
0.0599 |
1.42 |
| 2026-01-05 |
4.8700 |
4.2160 |
0.0773 |
1.86 |
| 2025-12-31 |
4.7810 |
4.1390 |
-0.0139 |
-0.33 |
| 2025-12-30 |
4.7970 |
4.1530 |
0.0226 |
0.54 |
| 2025-12-29 |
4.7710 |
4.1300 |
-0.0495 |
-1.18 |
| 2025-12-26 |
4.8280 |
4.1790 |
0.0226 |
0.54 |
| 2025-12-25 |
4.8020 |
4.1570 |
0.0174 |
0.42 |
| 2025-12-24 |
4.7820 |
4.1400 |
0.0330 |
0.80 |
| 2025-12-23 |
4.7440 |
4.1070 |
-0.0026 |
-0.06 |
| 2025-12-22 |
4.7470 |
4.1090 |
0.0269 |
0.66 |
| 2025-12-19 |
4.7160 |
4.0830 |
0.0391 |
0.96 |
| 2025-12-18 |
4.6710 |
4.0440 |
-0.0330 |
-0.81 |
| 2025-12-17 |
4.7090 |
4.0760 |
0.0747 |
1.86 |
| 2025-12-16 |
4.6230 |
4.0020 |
-0.0304 |
-0.75 |
| 2025-12-15 |
4.6580 |
4.0320 |
-0.0182 |
-0.45 |
| 2025-12-12 |
4.6790 |
4.0510 |
0.0582 |
1.45 |
| 2025-12-11 |
4.6120 |
3.9930 |
-0.0434 |
-1.07 |