加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0060元
- 基金经理：
- 陈鹏扬
- 成立日期：
- 2014-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.48亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
5.0640 |
4.3830 |
-0.0660 |
-1.48 |
| 2026-02-12 |
5.1400 |
4.4490 |
0.0374 |
0.84 |
| 2026-02-11 |
5.0970 |
4.4120 |
0.0573 |
1.31 |
| 2026-02-10 |
5.0310 |
4.3550 |
0.0009 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
5.0300 |
4.3540 |
0.0547 |
1.27 |
| 2026-02-06 |
4.9670 |
4.3000 |
0.0009 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
4.9660 |
4.2990 |
-0.0330 |
-0.76 |
| 2026-02-04 |
5.0040 |
4.3320 |
0.0096 |
0.22 |
| 2026-02-03 |
4.9930 |
4.3220 |
0.1138 |
2.69 |
| 2026-02-02 |
4.8620 |
4.2090 |
-0.1216 |
-2.80 |
| 2026-01-30 |
5.0020 |
4.3300 |
-0.0556 |
-1.26 |
| 2026-01-29 |
5.0660 |
4.3850 |
-0.0278 |
-0.63 |
| 2026-01-28 |
5.0980 |
4.4130 |
-0.0087 |
-0.20 |
| 2026-01-27 |
5.1080 |
4.4210 |
-0.0052 |
-0.12 |
| 2026-01-26 |
5.1140 |
4.4270 |
-0.0356 |
-0.80 |
| 2026-01-23 |
5.1550 |
4.4620 |
0.0799 |
1.82 |
| 2026-01-22 |
5.0630 |
4.3830 |
0.0078 |
0.18 |
| 2026-01-21 |
5.0540 |
4.3750 |
0.0347 |
0.80 |
| 2026-01-20 |
5.0140 |
4.3400 |
-0.0374 |
-0.85 |
| 2026-01-19 |
5.0570 |
4.3770 |
0.0382 |
0.88 |