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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0060元
- 基金经理：
- 陈鹏扬
- 成立日期：
- 2014-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.48亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
5.0060 |
4.3330 |
-0.0486 |
-1.11 |
| 2026-04-02 |
5.0620 |
4.3820 |
-0.0565 |
-1.27 |
| 2026-04-01 |
5.1270 |
4.4380 |
0.0426 |
0.96 |
| 2026-03-31 |
5.0780 |
4.3950 |
-0.0869 |
-1.93 |
| 2026-03-30 |
5.1780 |
4.4820 |
-0.0374 |
-0.82 |
| 2026-03-27 |
5.2210 |
4.5190 |
0.0825 |
1.85 |
| 2026-03-26 |
5.1260 |
4.4370 |
-0.0530 |
-1.18 |
| 2026-03-25 |
5.1870 |
4.4900 |
0.0426 |
0.95 |
| 2026-03-24 |
5.1380 |
4.4470 |
0.0495 |
1.12 |
| 2026-03-23 |
5.0810 |
4.3980 |
-0.0799 |
-1.78 |
| 2026-03-20 |
5.1730 |
4.4780 |
-0.0104 |
-0.23 |
| 2026-03-19 |
5.1850 |
4.4880 |
-0.1060 |
-2.30 |
| 2026-03-18 |
5.3070 |
4.5930 |
-0.0148 |
-0.32 |
| 2026-03-17 |
5.3240 |
4.6080 |
-0.0565 |
-1.21 |
| 2026-03-16 |
5.3890 |
4.6640 |
-0.0313 |
-0.66 |
| 2026-03-13 |
5.4250 |
4.6950 |
-0.0347 |
-0.73 |
| 2026-03-12 |
5.4650 |
4.7300 |
-0.0643 |
-1.34 |
| 2026-03-11 |
5.5390 |
4.7940 |
0.0704 |
1.48 |
| 2026-03-10 |
5.4580 |
4.7240 |
0.0947 |
2.04 |
| 2026-03-09 |
5.3490 |
4.6300 |
0.0035 |
0.07 |