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- 基金估值：
-
[05-28]
- 累计分红：
- 0.0060元
- 基金经理：
- 陈鹏扬
- 成立日期：
- 2014-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.47亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-28 |
5.7340 |
4.9630 |
0.0660 |
1.34 |
| 2026-05-27 |
5.6580 |
4.8970 |
0.0191 |
0.39 |
| 2026-05-26 |
5.6360 |
4.8780 |
-0.0869 |
-1.74 |
| 2026-05-25 |
5.7360 |
4.9640 |
0.0252 |
0.51 |
| 2026-05-22 |
5.7070 |
4.9390 |
0.1433 |
2.98 |
| 2026-05-21 |
5.5420 |
4.7970 |
-0.0973 |
-1.98 |
| 2026-05-20 |
5.6540 |
4.8930 |
0.0452 |
0.93 |
| 2026-05-19 |
5.6020 |
4.8490 |
0.0764 |
1.60 |
| 2026-05-18 |
5.5140 |
4.7720 |
-0.0339 |
-0.70 |
| 2026-05-15 |
5.5530 |
4.8060 |
-0.0695 |
-1.42 |
| 2026-05-14 |
5.6330 |
4.8750 |
-0.0973 |
-1.95 |
| 2026-05-13 |
5.7450 |
4.9720 |
0.0773 |
1.57 |
| 2026-05-12 |
5.6560 |
4.8950 |
-0.0078 |
-0.16 |
| 2026-05-11 |
5.6650 |
4.9030 |
0.0834 |
1.72 |
| 2026-05-08 |
5.5690 |
4.8200 |
-0.0287 |
-0.59 |
| 2026-05-07 |
5.6020 |
4.8490 |
0.0182 |
0.38 |
| 2026-05-06 |
5.5810 |
4.8300 |
0.0851 |
1.79 |
| 2026-04-30 |
5.4830 |
4.7460 |
0.0174 |
0.37 |
| 2026-04-29 |
5.4630 |
4.7280 |
0.0825 |
1.77 |
| 2026-04-28 |
5.3680 |
4.6460 |
-0.0122 |
-0.26 |